广发中证传媒ETF联接E基金净值查询(018864)
今天最新净值
0.7789
0.0010 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7941
0.0002 0.0252%
- 累计净值：0.7789
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：29.5913亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
今年以来,广发中证传媒ETF联接E(018864)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7789 |
0.7789 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7592 |
0.7592 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0081 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7622 |
0.7622 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0356 |
4.90% |
| 2025-01-13 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7266 |
0.7266 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7296 |
0.7296 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0179 |
-2.39% |
| 2025-01-09 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7475 |
0.7475 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7458 |
0.7458 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0029 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7429 |
0.7429 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0108 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7321 |
0.7321 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2025-01-03 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7391 |
0.7391 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0256 |
-3.35% |
|
|
| 2025-01-02 |
018864 |
广发中证传媒ETF联接E |
0.7647 |
0.7647 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0177 |
-2.26% |
