博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币)基金净值查询(018853)
今天最新净值
0.9187
-0.0199 -2.1200%
2025-02-06
- 累计净值：0.9187
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5710亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一周博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币|博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币基金净值查询
近一周,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0199 |
-2.12% |
| 2025-02-05 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9418 |
0.9418 |
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-0.34% |
