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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币)基金净值查询(018853)

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今天最新净值 0.9578 -0.0154 -1.5800% 2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9578
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5710亿
  • 最近资产：1.85亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王祥
近一季博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币|博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)基金累计收益率11.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-24 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9578 0.9578 0.9732 0.9732 -0.0154 -1.58%
2025-01-21 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9754 0.9754 0.9887 0.9887 -0.0133 -1.35%
2025-01-13 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9593 0.9593 0.9429 0.9429 0.0164 1.74%
2025-01-10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9429 0.9429 0.9305 0.9305 0.0124 1.33%
2025-01-09 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9305 0.9305 0.9294 0.9294 0.0011 0.12%
2025-01-08 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9294 0.9294 0.9226 0.9226 0.0068 0.74%
2025-01-07 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9226 0.9226 0.9117 0.9117 0.0109 1.20%
2025-01-06 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9117 0.9117 0.9139 0.9139 -0.0022 -0.24%
2025-01-03 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9139 0.9139 0.9085 0.9085 0.0054 0.59%
2025-01-02 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9085 0.9085 0.8926 0.8926 0.0159 1.78%
2024-12-31 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8926 0.8926 0.8819 0.8819 0.0107 1.21%
2024-12-30 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8819 0.8819 0.8678 0.8678 0.0141 1.62%
2024-12-25 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8667 0.8667 0.8666 0.8666 0.0001 0.01%
2024-12-24 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8666 0.8666 0.8615 0.8615 0.0051 0.59%
2024-12-23 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8615 0.8615 0.8553 0.8553 0.0062 0.72%
2024-12-20 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8553 0.8553 0.8557 0.8557 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8557 0.8557 0.8639 0.8639 -0.0082 -0.95%
2024-12-18 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8639 0.8639 0.8854 0.8854 -0.0215 -2.43%
2024-12-17 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8854 0.8854 0.8910 0.8910 -0.0056 -0.63%
2024-12-16 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8910 0.8910 0.9038 0.9038 -0.0128 -1.42%
2024-12-13 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9038 0.9038 0.9085 0.9085 -0.0047 -0.52%
2024-12-12 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9085 0.9085 0.9144 0.9144 -0.0059 -0.65%
2024-12-11 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9144 0.9144 0.9036 0.9036 0.0108 1.20%
2024-12-10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9036 0.9036 0.9087 0.9087 -0.0051 -0.56%
2024-12-09 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9087 0.9087 0.9000 0.9000 0.0087 0.97%
2024-12-06 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9000 0.9000 0.9205 0.9205 -0.0205 -2.23%
2024-12-05 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9205 0.9205 0.9240 0.9240 -0.0035 -0.38%
2024-12-04 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9240 0.9240 0.9535 0.9535 -0.0295 -3.09%
2024-12-03 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9535 0.9535 0.9504 0.9504 0.0031 0.33%
2024-12-02 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9504 0.9504 0.9609 0.9609 -0.0105 -1.09%
2024-11-29 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9609 0.9609 0.9589 0.9589 0.0020 0.21%
2024-11-28 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9589 0.9589 0.9600 0.9600 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9600 0.9600 0.9585 0.9585 0.0015 0.16%
2024-11-26 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9585 0.9585 0.9636 0.9636 -0.0051 -0.53%
2024-11-25 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9636 0.9636 0.9810 0.9810 -0.0174 -1.77%
2024-11-22 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9810 0.9810 0.9705 0.9705 0.0105 1.08%
2024-11-21 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9705 0.9705 0.9590 0.9590 0.0115 1.20%
2024-11-20 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9590 0.9590 0.9437 0.9437 0.0153 1.62%
2024-11-19 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9437 0.9437 0.9495 0.9495 -0.0058 -0.61%
2024-11-18 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9495 0.9495 0.9327 0.9327 0.0168 1.80%
2024-11-15 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9327 0.9327 0.9418 0.9418 -0.0091 -0.97%
2024-11-14 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9418 0.9418 0.9366 0.9366 0.0052 0.56%
2024-11-13 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9366 0.9366 0.9320 0.9320 0.0046 0.49%
2024-11-12 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9320 0.9320 0.9394 0.9394 -0.0074 -0.79%
2024-11-11 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9394 0.9394 0.9227 0.9227 0.0167 1.81%
2024-11-08 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9227 0.9227 0.9195 0.9195 0.0032 0.35%
2024-11-07 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9195 0.9195 0.9177 0.9177 0.0018 0.20%
2024-11-06 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9177 0.9177 0.8758 0.8758 0.0419 4.78%
2024-11-05 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8758 0.8758 0.8712 0.8712 0.0046 0.53%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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