博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币)基金净值查询(018853)
今天最新净值
0.9187
-0.0199 -2.1200%
2025-02-06
- 累计净值：0.9187
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5710亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
今年以来博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币|博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币基金净值查询
今年以来,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0199 |
-2.12% |
| 2025-02-05 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0160 |
-1.67% |
| 2025-01-24 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0154 |
-1.58% |
| 2025-01-21 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9754 |
0.9754 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0133 |
-1.35% |
| 2025-01-13 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0164 |
1.74% |
| 2025-01-10 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0124 |
1.33% |
| 2025-01-09 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9305 |
0.9305 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0109 |
1.20% |
|
|
| 2025-01-06 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9117 |
0.9117 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0054 |
0.59% |
| 2025-01-02 |
018853 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9085 |
0.9085 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0159 |
1.78% |
