博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018852)
今天最新净值
0.1293
-0.0028 -2.1200%
2025-02-07
- 累计净值：0.1293
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9740亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
今年以来博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇|博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
今年以来,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1288 |
0.1288 |
0.1293 |
0.1293 |
-0.0005 |
-0.39% |
| 2025-02-06 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1293 |
0.1293 |
0.1321 |
0.1321 |
-0.0028 |
-2.12% |
| 2025-02-05 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1321 |
0.1321 |
0.1325 |
0.1325 |
-0.0004 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1325 |
0.1325 |
0.1348 |
0.1348 |
-0.0023 |
-1.71% |
| 2025-01-24 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1348 |
0.1348 |
0.1369 |
0.1369 |
-0.0021 |
-1.53% |
| 2025-01-21 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1372 |
0.1372 |
0.1388 |
0.1388 |
-0.0016 |
-1.15% |
| 2025-01-13 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1346 |
0.1346 |
0.1323 |
0.1323 |
0.0023 |
1.74% |
| 2025-01-10 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1323 |
0.1323 |
0.1306 |
0.1306 |
0.0017 |
1.30% |
| 2025-01-09 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1306 |
0.1306 |
0.1304 |
0.1304 |
0.0002 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1304 |
0.1304 |
0.1295 |
0.1295 |
0.0009 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-07 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1295 |
0.1295 |
0.1280 |
0.1280 |
0.0015 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1280 |
0.1280 |
0.1283 |
0.1283 |
-0.0003 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1283 |
0.1283 |
0.1275 |
0.1275 |
0.0008 |
0.63% |
| 2025-01-02 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1275 |
0.1275 |
0.1253 |
0.1253 |
0.0022 |
1.76% |
