| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1293 |
0.1293 |
0.1321 |
0.1321 |
-0.0028 |
-2.12% |
| 2025-02-05 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1321 |
0.1321 |
0.1325 |
0.1325 |
-0.0004 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1325 |
0.1325 |
0.1348 |
0.1348 |
-0.0023 |
-1.71% |
| 2025-01-24 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1348 |
0.1348 |
0.1369 |
0.1369 |
-0.0021 |
-1.53% |
| 2025-01-21 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1372 |
0.1372 |
0.1388 |
0.1388 |
-0.0016 |
-1.15% |
| 2025-01-13 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1346 |
0.1346 |
0.1323 |
0.1323 |
0.0023 |
1.74% |
| 2025-01-10 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1323 |
0.1323 |
0.1306 |
0.1306 |
0.0017 |
1.30% |
| 2025-01-09 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1306 |
0.1306 |
0.1304 |
0.1304 |
0.0002 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1304 |
0.1304 |
0.1295 |
0.1295 |
0.0009 |
0.69% |
| 2025-01-07 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1295 |
0.1295 |
0.1280 |
0.1280 |
0.0015 |
1.17% |
|
|
| 2025-01-06 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1280 |
0.1280 |
0.1283 |
0.1283 |
-0.0003 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1283 |
0.1283 |
0.1275 |
0.1275 |
0.0008 |
0.63% |
| 2025-01-02 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1275 |
0.1275 |
0.1253 |
0.1253 |
0.0022 |
1.76% |
| 2024-12-31 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1253 |
0.1253 |
0.1237 |
0.1237 |
0.0016 |
1.29% |
| 2024-12-30 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1237 |
0.1237 |
0.1218 |
0.1218 |
0.0019 |
1.56% |
| 2024-12-25 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1216 |
0.1216 |
0.1216 |
0.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1216 |
0.1216 |
0.1209 |
0.1209 |
0.0007 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1209 |
0.1209 |
0.1200 |
0.1200 |
0.0009 |
0.75% |
| 2024-12-20 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1200 |
0.1200 |
0.1200 |
0.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1200 |
0.1200 |
0.1212 |
0.1212 |
-0.0012 |
-0.99% |
| 2024-12-18 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1212 |
0.1212 |
0.1242 |
0.1242 |
-0.0030 |
-2.42% |
| 2024-12-17 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1242 |
0.1242 |
0.1250 |
0.1250 |
-0.0008 |
-0.64% |
| 2024-12-16 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1250 |
0.1250 |
0.1268 |
0.1268 |
-0.0018 |
-1.42% |
| 2024-12-13 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1268 |
0.1268 |
0.1275 |
0.1275 |
-0.0007 |
-0.55% |
| 2024-12-12 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1275 |
0.1275 |
0.1284 |
0.1284 |
-0.0009 |
-0.70% |
|
|
| 2024-12-11 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1284 |
0.1284 |
0.1268 |
0.1268 |
0.0016 |
1.26% |
| 2024-12-10 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1268 |
0.1268 |
0.1275 |
0.1275 |
-0.0007 |
-0.55% |
| 2024-12-09 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1275 |
0.1275 |
0.1263 |
0.1263 |
0.0012 |
0.95% |
| 2024-12-06 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1263 |
0.1263 |
0.1291 |
0.1291 |
-0.0028 |
-2.17% |
| 2024-12-05 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1291 |
0.1291 |
0.1295 |
0.1295 |
-0.0004 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1295 |
0.1295 |
0.1336 |
0.1336 |
-0.0041 |
-3.07% |
| 2024-12-03 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1336 |
0.1336 |
0.1334 |
0.1334 |
0.0002 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1334 |
0.1334 |
0.1348 |
0.1348 |
-0.0014 |
-1.04% |
| 2024-11-29 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1348 |
0.1348 |
0.1345 |
0.1345 |
0.0003 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1345 |
0.1345 |
0.1345 |
0.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1345 |
0.1345 |
0.1344 |
0.1344 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1344 |
0.1344 |
0.1351 |
0.1351 |
-0.0007 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1351 |
0.1351 |
0.1375 |
0.1375 |
-0.0024 |
-1.75% |
| 2024-11-22 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1375 |
0.1375 |
0.1361 |
0.1361 |
0.0014 |
1.03% |
| 2024-11-21 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1361 |
0.1361 |
0.1344 |
0.1344 |
0.0017 |
1.26% |
| 2024-11-20 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1344 |
0.1344 |
0.1323 |
0.1323 |
0.0021 |
1.59% |
| 2024-11-19 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1323 |
0.1323 |
0.1332 |
0.1332 |
-0.0009 |
-0.68% |
| 2024-11-18 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1332 |
0.1332 |
0.1306 |
0.1306 |
0.0026 |
1.99% |
| 2024-11-15 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1306 |
0.1306 |
0.1320 |
0.1320 |
-0.0014 |
-1.06% |
| 2024-11-14 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1320 |
0.1320 |
0.1312 |
0.1312 |
0.0008 |
0.61% |
| 2024-11-13 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1312 |
0.1312 |
0.1306 |
0.1306 |
0.0006 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1306 |
0.1306 |
0.1319 |
0.1319 |
-0.0013 |
-0.99% |
| 2024-11-11 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1319 |
0.1319 |
0.1302 |
0.1302 |
0.0017 |
1.31% |
