鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(鑫元恒鑫收益增强E)基金净值查询(018849)
今天最新净值
1.0569
0.0036 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0281
-0.0004 -0.0364%
- 累计净值：1.0569
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0186亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹建华
今年以来鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E|鑫元恒鑫收益增强E基金净值查询
今年以来,鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0576 |
1.0576 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0569 |
1.0569 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0533 |
1.0533 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0489 |
1.0489 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0482 |
1.0482 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0459 |
1.0459 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0437 |
1.0437 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0367 |
1.0367 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0389 |
1.0389 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0413 |
1.0413 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0420 |
1.0420 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0429 |
1.0429 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0406 |
1.0406 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0412 |
1.0412 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0432 |
1.0432 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0048 |
-0.46% |
