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长江安悦利率债债券A基金净值查询(018842)

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今天最新净值 1.0429 -0.0023 -0.2200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0679
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8989亿
  • 最近资产：7.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王林希
近一年长江安悦利率债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长江安悦利率债债券A(018842)基金累计收益率6.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 018842 长江安悦利率债债券A 1.0437 1.0687 1.0429 1.0679 0.0008 0.08%
2025-02-10 018842 长江安悦利率债债券A 1.0429 1.0679 1.0452 1.0702 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 018842 长江安悦利率债债券A 1.0452 1.0702 1.0456 1.0706 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 018842 长江安悦利率债债券A 1.0456 1.0706 1.0444 1.0694 0.0012 0.11%
2025-02-05 018842 长江安悦利率债债券A 1.0444 1.0694 1.0427 1.0677 0.0017 0.16%
2025-01-27 018842 长江安悦利率债债券A 1.0427 1.0677 1.0401 1.0651 0.0026 0.25%
2025-01-22 018842 长江安悦利率债债券A 1.0407 1.0657 1.0412 1.0662 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 018842 长江安悦利率债债券A 1.0414 1.0664 1.0387 1.0637 0.0027 0.26%
2025-01-13 018842 长江安悦利率债债券A 1.0387 1.0637 1.0410 1.0660 -0.0023 -0.22%
2025-01-10 018842 长江安悦利率债债券A 1.0410 1.0660 1.0404 1.0654 0.0006 0.06%
2025-01-09 018842 长江安悦利率债债券A 1.0404 1.0654 1.0424 1.0674 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 018842 长江安悦利率债债券A 1.0424 1.0674 1.0430 1.0680 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018842 长江安悦利率债债券A 1.0430 1.0680 1.0448 1.0698 -0.0018 -0.17%
2025-01-06 018842 长江安悦利率债债券A 1.0448 1.0698 1.0445 1.0695 0.0003 0.03%
2025-01-03 018842 长江安悦利率债债券A 1.0445 1.0695 1.0440 1.0690 0.0005 0.05%
2025-01-02 018842 长江安悦利率债债券A 1.0440 1.0690 1.0410 1.0660 0.0030 0.29%
2024-12-31 018842 长江安悦利率债债券A 1.0410 1.0660 1.0400 1.0650 0.0010 0.10%
2024-12-26 018842 长江安悦利率债债券A 1.0388 1.0638 1.0376 1.0626 0.0012 0.12%
2024-12-25 018842 长江安悦利率债债券A 1.0376 1.0626 1.0387 1.0637 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 018842 长江安悦利率债债券A 1.0387 1.0637 1.0394 1.0644 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 018842 长江安悦利率债债券A 1.0394 1.0644 1.0390 1.0640 0.0004 0.04%
2024-12-20 018842 长江安悦利率债债券A 1.0390 1.0640 1.0373 1.0623 0.0017 0.16%
2024-12-19 018842 长江安悦利率债债券A 1.0373 1.0623 1.0359 1.0609 0.0014 0.14%
2024-12-18 018842 长江安悦利率债债券A 1.0359 1.0609 1.0367 1.0617 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 018842 长江安悦利率债债券A 1.0367 1.0617 1.0371 1.0621 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 018842 长江安悦利率债债券A 1.0371 1.0621 1.0349 1.0599 0.0022 0.21%
2024-12-13 018842 长江安悦利率债债券A 1.0349 1.0599 1.0323 1.0573 0.0026 0.25%
2024-12-12 018842 长江安悦利率债债券A 1.0323 1.0573 1.0314 1.0564 0.0009 0.09%
2024-12-11 018842 长江安悦利率债债券A 1.0314 1.0564 1.0504 1.0554 0.0010 0.10%
2024-12-10 018842 长江安悦利率债债券A 1.0504 1.0554 1.0466 1.0516 0.0038 0.36%
2024-12-09 018842 长江安悦利率债债券A 1.0466 1.0516 1.0444 1.0494 0.0022 0.21%
2024-12-06 018842 长江安悦利率债债券A 1.0444 1.0494 1.0450 1.0500 -0.0006 -0.06%
2024-12-05 018842 长江安悦利率债债券A 1.0450 1.0500 1.0448 1.0498 0.0002 0.02%
2024-12-04 018842 长江安悦利率债债券A 1.0448 1.0498 1.0430 1.0480 0.0018 0.17%
2024-12-03 018842 长江安悦利率债债券A 1.0430 1.0480 1.0434 1.0484 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 018842 长江安悦利率债债券A 1.0434 1.0484 1.0407 1.0457 0.0027 0.26%
2024-11-29 018842 长江安悦利率债债券A 1.0407 1.0457 1.0396 1.0446 0.0011 0.11%
2024-11-28 018842 长江安悦利率债债券A 1.0396 1.0446 1.0379 1.0429 0.0017 0.16%
2024-11-27 018842 长江安悦利率债债券A 1.0379 1.0429 1.0383 1.0433 -0.0004 -0.04%
2024-11-26 018842 长江安悦利率债债券A 1.0383 1.0433 1.0381 1.0431 0.0002 0.02%
2024-11-25 018842 长江安悦利率债债券A 1.0381 1.0431 1.0371 1.0421 0.0010 0.10%
2024-11-22 018842 长江安悦利率债债券A 1.0371 1.0421 1.0368 1.0418 0.0003 0.03%
2024-11-21 018842 长江安悦利率债债券A 1.0368 1.0418 1.0355 1.0405 0.0013 0.13%
2024-11-20 018842 长江安悦利率债债券A 1.0355 1.0405 1.0359 1.0409 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 018842 长江安悦利率债债券A 1.0359 1.0409 1.0351 1.0401 0.0008 0.08%
2024-11-18 018842 长江安悦利率债债券A 1.0351 1.0401 1.0361 1.0411 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 018842 长江安悦利率债债券A 1.0361 1.0411 1.0363 1.0413 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 018842 长江安悦利率债债券A 1.0363 1.0413 1.0361 1.0411 0.0002 0.02%
2024-11-13 018842 长江安悦利率债债券A 1.0361 1.0411 1.0369 1.0419 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 018842 长江安悦利率债债券A 1.0369 1.0419 1.0355 1.0405 0.0014 0.14%
2024-11-11 018842 长江安悦利率债债券A 1.0355 1.0405 1.0349 1.0399 0.0006 0.06%
2024-11-08 018842 长江安悦利率债债券A 1.0349 1.0399 1.0346 1.0396 0.0003 0.03%
2024-11-07 018842 长江安悦利率债债券A 1.0346 1.0396 1.0339 1.0389 0.0007 0.07%
2024-11-06 018842 长江安悦利率债债券A 1.0339 1.0389 1.0342 1.0392 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 018842 长江安悦利率债债券A 1.0342 1.0392 1.0335 1.0385 0.0007 0.07%
2024-11-04 018842 长江安悦利率债债券A 1.0335 1.0385 1.0333 1.0383 0.0002 0.02%
2024-11-01 018842 长江安悦利率债债券A 1.0333 1.0383 1.0325 1.0375 0.0008 0.08%
2024-10-31 018842 长江安悦利率债债券A 1.0325 1.0375 1.0314 1.0364 0.0011 0.11%
2024-10-30 018842 长江安悦利率债债券A 1.0314 1.0364 1.0314 1.0364 0.0000 0.00%
2024-10-29 018842 长江安悦利率债债券A 1.0314 1.0364 1.0310 1.0360 0.0004 0.04%
2024-10-28 018842 长江安悦利率债债券A 1.0310 1.0360 1.0314 1.0364 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 018842 长江安悦利率债债券A 1.0314 1.0364 1.0310 1.0360 0.0004 0.04%
2024-10-24 018842 长江安悦利率债债券A 1.0310 1.0360 1.0311 1.0361 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018842 长江安悦利率债债券A 1.0311 1.0361 1.0317 1.0367 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 018842 长江安悦利率债债券A 1.0317 1.0367 1.0334 1.0384 -0.0017 -0.16%
2024-10-21 018842 长江安悦利率债债券A 1.0334 1.0384 1.0334 1.0384 0.0000 0.00%
2024-10-18 018842 长江安悦利率债债券A 1.0334 1.0384 1.0341 1.0391 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 018842 长江安悦利率债债券A 1.0341 1.0391 1.0326 1.0376 0.0015 0.15%
2024-10-16 018842 长江安悦利率债债券A 1.0326 1.0376 1.0332 1.0382 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 018842 长江安悦利率债债券A 1.0332 1.0382 1.0327 1.0377 0.0005 0.05%
2024-10-14 018842 长江安悦利率债债券A 1.0327 1.0377 1.0324 1.0374 0.0003 0.03%
2024-10-11 018842 长江安悦利率债债券A 1.0324 1.0374 1.0319 1.0369 0.0005 0.05%
2024-10-10 018842 长江安悦利率债债券A 1.0319 1.0369 1.0289 1.0339 0.0030 0.29%
2024-10-09 018842 长江安悦利率债债券A 1.0289 1.0339 1.0282 1.0332 0.0007 0.07%
2024-10-08 018842 长江安悦利率债债券A 1.0282 1.0332 1.0306 1.0356 -0.0024 -0.23%
2024-09-30 018842 长江安悦利率债债券A 1.0306 1.0356 1.0318 1.0368 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 018842 长江安悦利率债债券A 1.0318 1.0368 1.0371 1.0421 -0.0053 -0.51%
2024-09-26 018842 长江安悦利率债债券A 1.0371 1.0421 1.0385 1.0435 -0.0014 -0.13%
2024-09-25 018842 长江安悦利率债债券A 1.0385 1.0435 1.0360 1.0410 0.0025 0.24%
2024-09-24 018842 长江安悦利率债债券A 1.0360 1.0410 1.0373 1.0423 -0.0013 -0.13%
2024-09-23 018842 长江安悦利率债债券A 1.0373 1.0423 1.0371 1.0421 0.0002 0.02%
2024-09-20 018842 长江安悦利率债债券A 1.0371 1.0421 1.0368 1.0418 0.0003 0.03%
2024-09-19 018842 长江安悦利率债债券A 1.0368 1.0418 1.0369 1.0419 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018842 长江安悦利率债债券A 1.0369 1.0419 1.0358 1.0408 0.0011 0.11%
2024-09-13 018842 长江安悦利率债债券A 1.0358 1.0408 1.0348 1.0398 0.0010 0.10%
2024-09-12 018842 长江安悦利率债债券A 1.0348 1.0398 1.0346 1.0396 0.0002 0.02%
2024-09-11 018842 长江安悦利率债债券A 1.0346 1.0396 1.0338 1.0388 0.0008 0.08%
2024-09-10 018842 长江安悦利率债债券A 1.0338 1.0388 1.0333 1.0383 0.0005 0.05%
2024-09-09 018842 长江安悦利率债债券A 1.0333 1.0383 1.0326 1.0376 0.0007 0.07%
2024-09-06 018842 长江安悦利率债债券A 1.0326 1.0376 1.0324 1.0374 0.0002 0.02%
2024-09-05 018842 长江安悦利率债债券A 1.0324 1.0374 1.0322 1.0372 0.0002 0.02%
2024-09-04 018842 长江安悦利率债债券A 1.0322 1.0372 1.0319 1.0369 0.0003 0.03%
2024-09-03 018842 长江安悦利率债债券A 1.0319 1.0369 1.0315 1.0365 0.0004 0.04%
2024-09-02 018842 长江安悦利率债债券A 1.0315 1.0365 1.0301 1.0351 0.0014 0.14%
2024-08-30 018842 长江安悦利率债债券A 1.0301 1.0351 1.0300 1.0350 0.0001 0.01%
2024-08-29 018842 长江安悦利率债债券A 1.0300 1.0350 1.0303 1.0353 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 018842 长江安悦利率债债券A 1.0303 1.0353 1.0292 1.0342 0.0011 0.11%
2024-08-27 018842 长江安悦利率债债券A 1.0292 1.0342 1.0304 1.0354 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 018842 长江安悦利率债债券A 1.0304 1.0354 1.0308 1.0358 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 018842 长江安悦利率债债券A 1.0308 1.0358 1.0302 1.0352 0.0006 0.06%
2024-08-22 018842 长江安悦利率债债券A 1.0302 1.0352 1.0299 1.0349 0.0003 0.03%
2024-08-21 018842 长江安悦利率债债券A 1.0299 1.0349 1.0298 1.0348 0.0001 0.01%
2024-08-20 018842 长江安悦利率债债券A 1.0298 1.0348 1.0298 1.0348 0.0000 0.00%
2024-08-19 018842 长江安悦利率债债券A 1.0298 1.0348 1.0290 1.0340 0.0008 0.08%
2024-08-16 018842 长江安悦利率债债券A 1.0290 1.0340 1.0291 1.0341 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 018842 长江安悦利率债债券A 1.0291 1.0341 1.0303 1.0353 -0.0012 -0.12%
2024-08-14 018842 长江安悦利率债债券A 1.0303 1.0353 1.0286 1.0336 0.0017 0.17%
2024-08-13 018842 长江安悦利率债债券A 1.0286 1.0336 1.0269 1.0319 0.0017 0.17%
2024-08-12 018842 长江安悦利率债债券A 1.0269 1.0319 1.0296 1.0346 -0.0027 -0.26%
2024-08-09 018842 长江安悦利率债债券A 1.0296 1.0346 1.0306 1.0356 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 018842 长江安悦利率债债券A 1.0306 1.0356 1.0322 1.0372 -0.0016 -0.16%
2024-08-07 018842 长江安悦利率债债券A 1.0322 1.0372 1.0316 1.0366 0.0006 0.06%
2024-08-06 018842 长江安悦利率债债券A 1.0316 1.0366 1.0320 1.0370 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 018842 长江安悦利率债债券A 1.0320 1.0370 1.0318 1.0368 0.0002 0.02%
2024-08-02 018842 长江安悦利率债债券A 1.0318 1.0368 1.0315 1.0365 0.0003 0.03%
2024-07-31 018842 长江安悦利率债债券A 1.0307 1.0357 1.0301 1.0351 0.0006 0.06%
2024-07-30 018842 长江安悦利率债债券A 1.0301 1.0351 1.0298 1.0348 0.0003 0.03%
2024-07-29 018842 长江安悦利率债债券A 1.0298 1.0348 1.0292 1.0342 0.0006 0.06%
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2024-07-24 018842 长江安悦利率债债券A 1.0287 1.0337 1.0288 1.0338 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 018842 长江安悦利率债债券A 1.0288 1.0338 1.0282 1.0332 0.0006 0.06%
2024-07-22 018842 长江安悦利率债债券A 1.0282 1.0332 1.0270 1.0320 0.0012 0.12%
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2024-07-17 018842 长江安悦利率债债券A 1.0269 1.0319 1.0269 1.0319 0.0000 0.00%
2024-07-16 018842 长江安悦利率债债券A 1.0269 1.0319 1.0268 1.0318 0.0001 0.01%
2024-07-15 018842 长江安悦利率债债券A 1.0268 1.0318 1.0264 1.0314 0.0004 0.04%
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2024-05-30 018842 长江安悦利率债债券A 1.0203 1.0253 1.0206 1.0256 -0.0003 -0.03%
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2024-05-24 018842 长江安悦利率债债券A 1.0195 1.0245 1.0198 1.0248 -0.0003 -0.03%
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2024-02-22 018842 长江安悦利率债债券A 1.0133 1.0133 1.0124 1.0124 0.0009 0.09%
2024-02-21 018842 长江安悦利率债债券A 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2024-02-20 018842 长江安悦利率债债券A 1.0119 1.0119 1.0105 1.0105 0.0014 0.14%
2024-02-19 018842 长江安悦利率债债券A 1.0105 1.0105 1.0095 1.0095 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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