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长江安悦利率债债券A基金净值查询(018842)

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今天最新净值 1.0429 -0.0023 -0.2200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0679
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8989亿
最近资产：7.11亿
基金公司：
基金经理：王林希

近一月长江安悦利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江安悦利率债债券A(018842)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018842	长江安悦利率债债券A	1.0437	1.0687	1.0429	1.0679	0.0008	0.08%
2025-02-10	018842	长江安悦利率债债券A	1.0429	1.0679	1.0452	1.0702	-0.0023	-0.22%
2025-02-07	018842	长江安悦利率债债券A	1.0452	1.0702	1.0456	1.0706	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	018842	长江安悦利率债债券A	1.0456	1.0706	1.0444	1.0694	0.0012	0.11%
2025-02-05	018842	长江安悦利率债债券A	1.0444	1.0694	1.0427	1.0677	0.0017	0.16%
2025-01-27	018842	长江安悦利率债债券A	1.0427	1.0677	1.0401	1.0651	0.0026	0.25%
2025-01-22	018842	长江安悦利率债债券A	1.0407	1.0657	1.0412	1.0662	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	018842	长江安悦利率债债券A	1.0414	1.0664	1.0387	1.0637	0.0027	0.26%
2025-01-13	018842	长江安悦利率债债券A	1.0387	1.0637	1.0410	1.0660	-0.0023	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%