汇添富稳元回报债券发起式C基金净值查询(018841)
今天最新净值
1.0578
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0414
0.0002 0.0158%
- 累计净值：1.0578
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1151亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：许一尊
近一月,汇添富稳元回报债券发起式C(018841)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0008 |
-0.08% |
