建信兴利灵活配置混合C基金净值查询(018832)
今天最新净值
1.0514
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.4014
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1802亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：牛兴华
今年以来,建信兴利灵活配置混合C(018832)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0514 |
1.4014 |
1.0514 |
1.4014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0514 |
1.4014 |
1.0515 |
1.4015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0515 |
1.4015 |
1.0515 |
1.4015 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0515 |
1.4015 |
1.0515 |
1.4015 |
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0.00% |
| 2025-02-05 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0515 |
1.4015 |
1.0517 |
1.4017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0517 |
1.4017 |
1.0518 |
1.4018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0518 |
1.4018 |
1.0518 |
1.4018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0520 |
1.4020 |
1.0520 |
1.4020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0520 |
1.4020 |
1.0521 |
1.4021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0521 |
1.4021 |
1.0521 |
1.4021 |
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|
| 2025-01-09 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0521 |
1.4021 |
1.0521 |
1.4021 |
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| 2025-01-08 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0521 |
1.4021 |
1.0521 |
1.4021 |
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| 2025-01-07 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0521 |
1.4021 |
1.0521 |
1.4021 |
0.0000 |
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| 2025-01-06 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0521 |
1.4021 |
1.0521 |
1.4021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0521 |
1.4021 |
1.0522 |
1.4022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
018832 |
建信兴利灵活配置混合C |
1.0522 |
1.4022 |
1.0522 |
1.4022 |
0.0000 |
0.00% |
