汇添富稳健回报债券C基金净值查询(018831)
今天最新净值
1.0517
0.0002 0.0200%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0283
0.0003 0.0273%
- 累计净值：1.0517
- 成立日期：2023-09-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0904亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
近一月,汇添富稳健回报债券C(018831)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0019 |
-0.18% |
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