财通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018808)
今天最新净值
1.0104
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0104
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1591亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张婉玉
近一季财通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
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| 2025-02-07 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0104 |
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1.0103 |
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| 2025-02-06 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0103 |
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1.0102 |
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| 2025-02-05 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-01-27 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0099 |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-09 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-01-08 |
018808 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-18 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0084 |
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| 2024-12-17 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-16 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0084 |
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|
|
| 2024-12-13 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0082 |
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| 2024-12-12 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-11 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-10 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0081 |
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| 2024-12-09 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0080 |
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1.0079 |
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| 2024-12-06 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
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| 2024-12-05 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0079 |
1.0079 |
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| 2024-12-04 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-03 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0078 |
1.0078 |
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| 2024-12-02 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0078 |
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1.0075 |
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| 2024-11-29 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0075 |
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| 2024-11-28 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0074 |
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1.0073 |
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| 2024-11-27 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0073 |
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| 2024-11-26 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0073 |
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1.0073 |
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| 2024-11-25 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0073 |
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| 2024-11-22 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0072 |
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1.0071 |
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| 2024-11-21 |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-11-20 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-11-19 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-11-18 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0066 |
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| 2024-11-14 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
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| 2024-11-13 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0066 |
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| 2024-11-12 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0065 |
1.0065 |
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| 2024-11-11 |
018808 |
财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0065 |
1.0065 |
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1.0064 |
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