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财通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018808)

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今天最新净值 1.0104 0.0001 0.0100% 2025-02-10
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  • 基金类型：指数型-固收
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  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张婉玉
近一年财通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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近一年,财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)基金累计收益率0%
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2025-02-06 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-02-05 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2025-01-27 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2025-01-22 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-01-14 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
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2025-01-10 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-01-09 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-01-08 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-01-07 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-01-06 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
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2025-01-02 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
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2024-12-12 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
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2024-12-09 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
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2024-12-03 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2024-12-02 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
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2024-09-23 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
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2024-08-16 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-08-15 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-08-14 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-08-13 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-08-12 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0043 1.0043 1.0045 1.0045 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-08-08 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-08-06 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-08-05 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-08-02 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-07-31 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-07-30 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-07-29 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-07-26 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2024-07-25 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-07-24 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-07-23 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-07-22 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-07-19 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-07-18 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2024-07-16 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-07-15 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-07-12 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-07-11 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-07-10 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-07-09 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
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2024-07-05 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-07-02 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-07-01 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-06-27 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-06-26 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-06-25 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2024-06-24 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-06-21 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-06-20 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-06-19 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-06-17 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-06-14 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2024-06-13 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-06-12 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-06-11 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-06-07 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-06-06 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-06-05 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-06-04 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-06-03 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-05-31 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-05-30 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-05-29 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-05-28 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-05-27 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-05-24 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-05-23 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-05-22 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-05-21 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-05-17 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-05-16 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-05-15 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-05-14 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-05-13 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-05-10 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-05-09 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-05-07 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-05-06 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-04-30 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-04-29 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-04-26 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2024-04-25 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-04-24 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-04-23 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-04-22 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-04-19 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-04-18 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-04-17 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-04-16 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-04-15 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-04-12 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2024-04-03 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-04-01 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2024-03-15 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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