汇添富稳乐回报债券发起式C基金净值查询(018768)
今天最新净值
1.0678
0.0024 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0513
0.0012 0.1099%
- 累计净值：1.0678
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1408亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：赖中立 徐光
近一月,汇添富稳乐回报债券发起式C(018768)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0023 |
-0.22% |
