汇添富稳荣回报债券发起式A基金净值查询(018763)
今天最新净值
1.0880
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0600
0.0001 0.0059%
- 累计净值：1.0880
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1412亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：许一尊
近一周,汇添富稳荣回报债券发起式A(018763)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
018763 |
汇添富稳荣回报债券发起式A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0015 |
-0.14% |
