万家集利债券发起式C基金净值查询(018742)
今天最新净值
1.0111
0.0035 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9999
0.0003 0.0340%
- 累计净值：1.0111
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0998亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：董一平 杨若愚
今年以来,万家集利债券发起式C(018742)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0025 |
-0.25% |
