金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家集利债券发起式C(018742)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0111 0.0035 0.3500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0111
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0998亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：董一平杨若愚

万家集利债券发起式C(018742)暂未进行分红送配

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%