万家集利债券发起式C基金净值查询(018742)
今天最新净值
1.0061
0.0003 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9999
0.0003 0.0340%
- 累计净值：1.0061
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0998亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：董一平 杨若愚
近一季,万家集利债券发起式C(018742)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-13 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-12 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0029 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-11-21 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-11-11 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-08 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-06 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-05 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0035 |
0.35% |
