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万家集利债券发起式A基金净值查询(018741)

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今天最新净值 1.0176 0.0034 0.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0055 0.0003 0.0340%

累计净值：1.0176
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0993亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：董一平杨若愚

近一周万家集利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家集利债券发起式A(018741)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018741	万家集利债券发起式A	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2025-02-07	018741	万家集利债券发起式A	1.0176	1.0176	1.0142	1.0142	0.0034	0.34%
2025-02-06	018741	万家集利债券发起式A	1.0142	1.0142	1.0125	1.0125	0.0017	0.17%
2025-02-05	018741	万家集利债券发起式A	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%