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万家集利债券发起式A - 基金主页(代码:018741)

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今天最新净值 1.0125 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0055 0.0003 0.0340%

累计净值：1.0125
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0993亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：董一平杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	0.05%	-0.34%	0.54%	4.41%	-	-	1.25%
同类排名	987/1290	924/1283	997/1290	1039/1251	783/1102			-

万家集利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.15%	-1.00%
601398	工商银行	0.0000	1.03%	-1.91%
600900	长江电力	0.0000	1.02%	-1.90%
601668	中国建筑	0.0000	0.89%	-2.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.79%	-1.90%
002865	钧达股份	0.0000	0.61%	1.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.53%	-0.64%
601939	建设银行	0.0000	0.52%	-1.87%
600887	伊利股份	0.0000	0.45%	-3.52%
601128	常熟银行	0.0000	0.45%	-1.21%

万家集利债券发起式A(018741)基金档案

基金代码	018741	基金简称	万家集利债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-06-27~2023-06-27	成立日期	2023-06-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董一平杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%