万家集利债券发起式A基金净值查询(018741)
今天最新净值
1.0125
0.0003 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0055
0.0003 0.0340%
- 累计净值：1.0125
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0993亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：董一平 杨若愚
今年以来,万家集利债券发起式A(018741)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0025 |
-0.25% |
