| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 1.15% | -1.00% | -0.0115% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.03% | -1.91% | -0.0197% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.02% | -1.90% | -0.0194% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 0.89% | -2.30% | -0.0205% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.79% | -1.90% | -0.0150% |
| 002865 | 钧达股份 | 0.0000 | 0.61% | 1.11% | 0.0068% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 0.53% | -0.64% | -0.0034% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 0.52% | -1.87% | -0.0097% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.45% | -3.52% | -0.0158% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 0.45% | -1.21% | -0.0054% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 7.44% | -0.1136% | 8.90% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-01-27 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-01-22 | -0.24% | -0.01% |
| 2025-01-14 | 0.34% | 0.28% |
| 2025-01-13 | -0.11% | -0.03% |
| 2025-01-10 | -0.20% | -0.07% |
| 2025-01-09 | -0.06% | -0.01% |
| 2025-01-08 | -0.05% | -0.06% |
| 2025-01-07 | -0.04% | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.7434 | 1.1459% |
| 万家健康产业混合C | 0.7279 | 1.1459% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9484 | 1.0408% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9083 | 1.0408% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8265 | 0.6633% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8163 | 0.6633% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.0841 | 0.6617% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.0316 | 0.6617% |
