华夏招鑫鸿瑞混合A基金净值查询(018730)
今天最新净值
1.4353
0.0154 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3027
0.0021 0.1624%
- 累计净值：1.4353
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7006亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
今年以来,华夏招鑫鸿瑞混合A(018730)基金累计收益率9.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0208 |
1.45% |
| 2025-02-07 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0154 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.4199 |
1.4199 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0293 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0373 |
2.76% |
| 2025-01-27 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0261 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.3006 |
1.3006 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0074 |
0.57% |
|
|
| 2025-01-08 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0202 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.2858 |
1.2858 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0266 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0138 |
-1.04% |
