南方誉民稳健一年持有混合A基金净值查询(018703)
今天最新净值
1.0276
0.0009 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0202
0.0005 0.0501%
- 累计净值：1.0276
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1478亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴剑毅
今年以来,南方誉民稳健一年持有混合A(018703)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0018 |
-0.17% |
