南方誉民稳健一年持有混合A基金净值查询(018703)
今天最新净值
1.0276
0.0009 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0202
0.0005 0.0501%
- 累计净值：1.0276
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1478亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方誉民稳健一年持有混合A(018703)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-12 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-09 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-08 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-05 |
018703 |
南方誉民稳健一年持有混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0021 |
0.21% |
