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中银惠利半年定期开放债券B基金净值查询(018701)

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今天最新净值 1.1347 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2187
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.2356亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：周毅

近一年中银惠利半年定期开放债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银惠利半年定期开放债券B(018701)基金累计收益率4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1348	1.2188	1.1347	1.2187	0.0001	0.01%
2025-02-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1347	1.2187	1.1358	1.2198	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1358	1.2198	1.1356	1.2196	0.0002	0.02%
2025-02-06	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1356	1.2196	1.1342	1.2182	0.0014	0.12%
2025-02-05	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1342	1.2182	1.1331	1.2171	0.0011	0.10%
2025-01-27	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1331	1.2171	1.1314	1.2154	0.0017	0.15%
2025-01-22	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1320	1.2160	1.1318	1.2158	0.0002	0.02%
2025-01-14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1324	1.2164	1.1317	1.2157	0.0007	0.06%
2025-01-13	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1317	1.2157	1.1328	1.2168	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1328	1.2168	1.1329	1.2169	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1329	1.2169	1.1343	1.2183	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1343	1.2183	1.1345	1.2185	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1345	1.2185	1.1355	1.2195	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1355	1.2195	1.1351	1.2191	0.0004	0.04%
2025-01-03	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1351	1.2191	1.1345	1.2185	0.0006	0.05%
2025-01-02	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1345	1.2185	1.1316	1.2156	0.0029	0.26%
2024-12-31	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1316	1.2156	1.1296	1.2136	0.0020	0.18%
2024-12-26	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1272	1.2112	1.1269	1.2109	0.0003	0.03%
2024-12-25	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1269	1.2109	1.1278	1.2118	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1278	1.2118	1.1286	1.2126	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1286	1.2126	1.1282	1.2122	0.0004	0.04%
2024-12-20	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1282	1.2122	1.1264	1.2104	0.0018	0.16%
2024-12-19	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1264	1.2104	1.1267	1.2107	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1267	1.2107	1.1278	1.2118	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1278	1.2118	1.1284	1.2124	-0.0006	-0.05%

2024-12-16	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1284	1.2124	1.1267	1.2107	0.0017	0.15%
2024-12-13	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1267	1.2107	1.1245	1.2085	0.0022	0.20%
2024-12-12	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1245	1.2085	1.1241	1.2081	0.0004	0.04%
2024-12-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1241	1.2081	1.1240	1.2080	0.0001	0.01%
2024-12-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1240	1.2080	1.1212	1.2052	0.0028	0.25%
2024-12-09	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1212	1.2052	1.1203	1.2043	0.0009	0.08%
2024-12-06	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1203	1.2043	1.1204	1.2044	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1204	1.2044	1.1201	1.2041	0.0003	0.03%
2024-12-04	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1201	1.2041	1.1189	1.2029	0.0012	0.11%
2024-12-03	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1189	1.2029	1.1189	1.2029	0.0000	0.00%
2024-12-02	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1189	1.2029	1.1160	1.2000	0.0029	0.26%
2024-11-29	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1160	1.2000	1.1990	1.1990	0.0010	0.08%
2024-11-28	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1990	1.1990	1.1984	1.1984	0.0006	0.05%
2024-11-27	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1984	1.1984	1.1982	1.1982	0.0002	0.02%
2024-11-26	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1982	1.1982	1.1978	1.1978	0.0004	0.03%
2024-11-25	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1978	1.1978	1.1969	1.1969	0.0009	0.08%
2024-11-22	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1969	1.1969	1.1963	1.1963	0.0006	0.05%
2024-11-21	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1963	1.1963	1.1956	1.1956	0.0007	0.06%
2024-11-20	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1956	1.1956	1.1954	1.1954	0.0002	0.02%
2024-11-19	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1954	1.1954	1.1952	1.1952	0.0002	0.02%
2024-11-18	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1952	1.1952	1.1956	1.1956	-0.0004	-0.03%
2024-11-15	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1956	1.1956	1.1953	1.1953	0.0003	0.03%
2024-11-14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1953	1.1953	1.1954	1.1954	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1954	1.1954	1.1956	1.1956	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1956	1.1956	1.1947	1.1947	0.0009	0.08%
2024-11-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1947	1.1947	1.1941	1.1941	0.0006	0.05%
2024-11-08	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1941	1.1941	1.1936	1.1936	0.0005	0.04%
2024-11-07	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1936	1.1936	1.1927	1.1927	0.0009	0.08%
2024-11-06	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1927	1.1927	1.1924	1.1924	0.0003	0.03%
2024-11-05	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1924	1.1924	1.1921	1.1921	0.0003	0.03%
2024-11-04	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1921	1.1921	1.1916	1.1916	0.0005	0.04%
2024-11-01	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1916	1.1916	1.1902	1.1902	0.0014	0.12%
2024-10-31	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1902	1.1902	1.1897	1.1897	0.0005	0.04%
2024-10-30	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1897	1.1897	1.1894	1.1894	0.0003	0.03%
2024-10-29	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1894	1.1894	1.1894	1.1894	0.0000	0.00%
2024-10-28	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1894	1.1894	1.1901	1.1901	-0.0007	-0.06%
2024-10-25	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1901	1.1901	1.1904	1.1904	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1904	1.1904	1.1906	1.1906	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1906	1.1906	1.1923	1.1923	-0.0017	-0.14%
2024-10-22	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1923	1.1923	1.1937	1.1937	-0.0014	-0.12%
2024-10-21	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1937	1.1937	1.1939	1.1939	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1939	1.1939	1.1942	1.1942	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1942	1.1942	1.1934	1.1934	0.0008	0.07%
2024-10-16	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1934	1.1934	1.1935	1.1935	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1935	1.1935	1.1924	1.1924	0.0011	0.09%
2024-10-14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1924	1.1924	1.1896	1.1896	0.0028	0.24%
2024-10-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1896	1.1896	1.1867	1.1867	0.0029	0.24%
2024-10-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1867	1.1867	1.1828	1.1828	0.0039	0.33%
2024-10-09	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1828	1.1828	1.1845	1.1845	-0.0017	-0.14%
2024-10-08	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1845	1.1845	1.1877	1.1877	-0.0032	-0.27%
2024-09-30	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1877	1.1877	1.1930	1.1930	-0.0053	-0.44%
2024-09-27	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1930	1.1930	1.1988	1.1988	-0.0058	-0.48%
2024-09-26	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1988	1.1988	1.1998	1.1998	-0.0010	-0.08%
2024-09-25	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1998	1.1998	1.1979	1.1979	0.0019	0.16%
2024-09-24	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1979	1.1979	1.1987	1.1987	-0.0008	-0.07%
2024-09-23	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1987	1.1987	1.1986	1.1986	0.0001	0.01%
2024-09-20	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1986	1.1986	1.1988	1.1988	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1988	1.1988	1.1990	1.1990	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1990	1.1990	1.1976	1.1976	0.0014	0.12%
2024-09-13	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1976	1.1976	1.1968	1.1968	0.0008	0.07%
2024-09-12	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1968	1.1968	1.1963	1.1963	0.0005	0.04%
2024-09-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1963	1.1963	1.1956	1.1956	0.0007	0.06%
2024-09-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1956	1.1956	1.1954	1.1954	0.0002	0.02%
2024-09-09	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1954	1.1954	1.1950	1.1950	0.0004	0.03%
2024-09-06	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1950	1.1950	1.1949	1.1949	0.0001	0.01%
2024-09-05	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1949	1.1949	1.1945	1.1945	0.0004	0.03%
2024-09-04	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1945	1.1945	1.1939	1.1939	0.0006	0.05%
2024-09-03	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1939	1.1939	1.1933	1.1933	0.0006	0.05%
2024-09-02	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1933	1.1933	1.1915	1.1915	0.0018	0.15%
2024-08-30	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1915	1.1915	1.1911	1.1911	0.0004	0.03%
2024-08-29	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1911	1.1911	1.1908	1.1908	0.0003	0.03%
2024-08-28	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1908	1.1908	1.1897	1.1897	0.0011	0.09%
2024-08-27	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1897	1.1897	1.1920	1.1920	-0.0023	-0.19%
2024-08-26	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1920	1.1920	1.1929	1.1929	-0.0009	-0.08%
2024-08-23	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1929	1.1929	1.1932	1.1932	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1932	1.1932	1.1931	1.1931	0.0001	0.01%
2024-08-21	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1931	1.1931	1.1940	1.1940	-0.0009	-0.08%
2024-08-20	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1940	1.1940	1.1940	1.1940	0.0000	0.00%
2024-08-19	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1940	1.1940	1.1934	1.1934	0.0006	0.05%
2024-08-16	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1934	1.1934	1.1934	1.1934	0.0000	0.00%
2024-08-15	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1934	1.1934	1.1944	1.1944	-0.0010	-0.08%
2024-08-14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1944	1.1944	1.1927	1.1927	0.0017	0.14%
2024-08-13	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1927	1.1927	1.1916	1.1916	0.0011	0.09%
2024-08-12	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1916	1.1916	1.1951	1.1951	-0.0035	-0.29%
2024-08-09	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1951	1.1951	1.1964	1.1964	-0.0013	-0.11%
2024-08-08	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1964	1.1964	1.1979	1.1979	-0.0015	-0.13%
2024-08-07	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1979	1.1979	1.1972	1.1972	0.0007	0.06%
2024-08-06	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1972	1.1972	1.1981	1.1981	-0.0009	-0.08%
2024-08-05	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1981	1.1981	1.1972	1.1972	0.0009	0.08%
2024-08-02	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1972	1.1972	1.1965	1.1965	0.0007	0.06%
2024-07-31	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1955	1.1955	1.1950	1.1950	0.0005	0.04%
2024-07-30	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1950	1.1950	1.1945	1.1945	0.0005	0.04%
2024-07-29	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1945	1.1945	1.1936	1.1936	0.0009	0.08%
2024-07-26	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1936	1.1936	1.1929	1.1929	0.0007	0.06%
2024-07-25	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1929	1.1929	1.1920	1.1920	0.0009	0.08%
2024-07-24	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1920	1.1920	1.1918	1.1918	0.0002	0.02%
2024-07-23	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1918	1.1918	1.1907	1.1907	0.0011	0.09%
2024-07-22	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1907	1.1907	1.1894	1.1894	0.0013	0.11%
2024-07-19	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1894	1.1894	1.1891	1.1891	0.0003	0.03%
2024-07-18	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1891	1.1891	1.1893	1.1893	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1893	1.1893	1.1892	1.1892	0.0001	0.01%
2024-07-16	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1892	1.1892	1.1888	1.1888	0.0004	0.03%
2024-07-15	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1888	1.1888	1.1882	1.1882	0.0006	0.05%
2024-07-12	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1882	1.1882	1.1876	1.1876	0.0006	0.05%
2024-07-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1876	1.1876	1.1872	1.1872	0.0004	0.03%
2024-07-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1872	1.1872	1.1871	1.1871	0.0001	0.01%
2024-07-09	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1871	1.1871	1.1863	1.1863	0.0008	0.07%
2024-07-08	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1863	1.1863	1.1876	1.1876	-0.0013	-0.11%
2024-07-05	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1876	1.1876	1.1885	1.1885	-0.0009	-0.08%
2024-07-04	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1885	1.1885	1.1883	1.1883	0.0002	0.02%
2024-07-03	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1883	1.1883	1.1876	1.1876	0.0007	0.06%
2024-07-02	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1876	1.1876	1.1869	1.1869	0.0007	0.06%
2024-07-01	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1869	1.1869	1.1880	1.1880	-0.0011	-0.09%
2024-06-28	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1880	1.1880	1.1874	1.1874	0.0006	0.05%
2024-06-27	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1874	1.1874	1.1866	1.1866	0.0008	0.07%
2024-06-26	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1866	1.1866	1.1862	1.1862	0.0004	0.03%
2024-06-25	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1862	1.1862	1.1858	1.1858	0.0004	0.03%
2024-06-24	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1858	1.1858	1.1854	1.1854	0.0004	0.03%
2024-06-21	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1854	1.1854	1.1858	1.1858	-0.0004	-0.03%
2024-06-20	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1858	1.1858	1.1855	1.1855	0.0003	0.03%
2024-06-19	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1855	1.1855	1.1851	1.1851	0.0004	0.03%
2024-06-18	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1851	1.1851	1.1846	1.1846	0.0005	0.04%
2024-06-17	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1846	1.1846	1.1843	1.1843	0.0003	0.03%
2024-06-14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1843	1.1843	1.1839	1.1839	0.0004	0.03%
2024-06-13	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1839	1.1839	1.1837	1.1837	0.0002	0.02%
2024-06-12	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1837	1.1837	1.1836	1.1836	0.0001	0.01%
2024-06-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1836	1.1836	1.1831	1.1831	0.0005	0.04%
2024-06-07	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1831	1.1831	1.1827	1.1827	0.0004	0.03%
2024-06-06	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1827	1.1827	1.1823	1.1823	0.0004	0.03%
2024-06-05	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1823	1.1823	1.1818	1.1818	0.0005	0.04%
2024-06-04	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1818	1.1818	1.1815	1.1815	0.0003	0.03%
2024-06-03	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1815	1.1815	1.1808	1.1808	0.0007	0.06%
2024-05-31	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1808	1.1808	1.1809	1.1809	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1809	1.1809	1.1808	1.1808	0.0001	0.01%
2024-05-29	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1808	1.1808	1.1803	1.1803	0.0005	0.04%
2024-05-28	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1803	1.1803	1.1796	1.1796	0.0007	0.06%
2024-05-27	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1796	1.1796	1.1793	1.1793	0.0003	0.03%
2024-05-24	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1793	1.1793	1.1792	1.1792	0.0001	0.01%
2024-05-23	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1792	1.1792	1.1783	1.1783	0.0009	0.08%
2024-05-22	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1783	1.1783	1.1779	1.1779	0.0004	0.03%
2024-05-21	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1779	1.1779	1.1779	1.1779	0.0000	0.00%
2024-05-20	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1779	1.1779	1.1774	1.1774	0.0005	0.04%
2024-05-17	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1774	1.1774	1.1775	1.1775	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1775	1.1775	1.1778	1.1778	-0.0003	-0.03%
2024-05-15	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1778	1.1778	1.1778	1.1778	0.0000	0.00%
2024-05-14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1778	1.1778	1.1771	1.1771	0.0007	0.06%
2024-05-13	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1771	1.1771	1.1763	1.1763	0.0008	0.07%
2024-05-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1763	1.1763	1.1764	1.1764	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1764	1.1764	1.1772	1.1772	-0.0008	-0.07%
2024-05-08	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1772	1.1772	1.1770	1.1770	0.0002	0.02%
2024-05-07	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1770	1.1770	1.1755	1.1755	0.0015	0.13%
2024-05-06	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1755	1.1755	1.1745	1.1745	0.0010	0.09%
2024-04-30	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1745	1.1745	1.1729	1.1729	0.0016	0.14%
2024-04-29	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1729	1.1729	1.1756	1.1756	-0.0027	-0.23%
2024-04-26	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1756	1.1756	1.1774	1.1774	-0.0018	-0.15%
2024-04-25	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1774	1.1774	1.1778	1.1778	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1778	1.1778	1.1798	1.1798	-0.0020	-0.17%
2024-04-23	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1798	1.1798	1.1788	1.1788	0.0010	0.08%
2024-04-22	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1788	1.1788	1.1777	1.1777	0.0011	0.09%
2024-04-19	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1777	1.1777	1.1769	1.1769	0.0008	0.07%
2024-04-18	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1769	1.1769	1.1760	1.1760	0.0009	0.08%
2024-04-17	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1760	1.1760	1.1753	1.1753	0.0007	0.06%
2024-04-16	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1753	1.1753	1.1752	1.1752	0.0001	0.01%
2024-04-15	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1752	1.1752	1.1745	1.1745	0.0007	0.06%
2024-04-12	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1745	1.1745	1.1733	1.1733	0.0012	0.10%
2024-04-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1733	1.1733	1.1726	1.1726	0.0007	0.06%
2024-04-10	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1726	1.1726	1.1723	1.1723	0.0003	0.03%
2024-04-09	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1723	1.1723	1.1715	1.1715	0.0008	0.07%
2024-04-08	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1715	1.1715	1.1708	1.1708	0.0007	0.06%
2024-04-03	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1708	1.1708	1.1699	1.1699	0.0009	0.08%
2024-04-02	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1699	1.1699	1.1694	1.1694	0.0005	0.04%
2024-04-01	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1694	1.1694	1.1696	1.1696	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1696	1.1696	1.1690	1.1690	0.0006	0.05%
2024-03-28	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1690	1.1690	1.1689	1.1689	0.0001	0.01%
2024-03-27	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1689	1.1689	1.1682	1.1682	0.0007	0.06%
2024-03-26	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1682	1.1682	1.1684	1.1684	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1684	1.1684	1.1688	1.1688	-0.0004	-0.03%
2024-03-22	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1688	1.1688	1.1689	1.1689	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2024-03-20	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1688	1.1688	1.1691	1.1691	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1691	1.1691	1.1686	1.1686	0.0005	0.04%
2024-03-18	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1686	1.1686	1.1677	1.1677	0.0009	0.08%
2024-03-15	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1677	1.1677	1.1670	1.1670	0.0007	0.06%
2024-03-14	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1670	1.1670	1.1675	1.1675	-0.0005	-0.04%
2024-03-13	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1675	1.1675	1.1683	1.1683	-0.0008	-0.07%
2024-03-12	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1683	1.1683	1.1696	1.1696	-0.0013	-0.11%
2024-03-11	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1696	1.1696	1.1700	1.1700	-0.0004	-0.03%
2024-03-08	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1700	1.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1679	1.1679	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1671	1.1671	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%