中银惠利半年定期开放债券B基金净值查询(018701)
今天最新净值
1.1347
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.2187
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.2356亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周毅
近一月,中银惠利半年定期开放债券B(018701)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1348 |
1.2188 |
1.1347 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1347 |
1.2187 |
1.1358 |
1.2198 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1358 |
1.2198 |
1.1356 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1356 |
1.2196 |
1.1342 |
1.2182 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1342 |
1.2182 |
1.1331 |
1.2171 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1331 |
1.2171 |
1.1314 |
1.2154 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1320 |
1.2160 |
1.1318 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1324 |
1.2164 |
1.1317 |
1.2157 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
018701 |
中银惠利半年定期开放债券B |
1.1317 |
1.2157 |
1.1328 |
1.2168 |
-0.0011 |
-0.10% |
