招商安和债券C基金净值查询(018680)
今天最新净值
1.0631
0.0006 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0516
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.0631
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.7056亿
- 最近资产：73.44亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童 尹晓红
近一月,招商安和债券C(018680)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018680 |
招商安和债券C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
018680 |
招商安和债券C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
018680 |
招商安和债券C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018680 |
招商安和债券C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
018680 |
招商安和债券C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
018680 |
招商安和债券C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
018680 |
招商安和债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
018680 |
招商安和债券C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0014 |
-0.13% |
