渤海汇金汇享益利率债C基金净值查询(018677)
今天最新净值
1.0415
0.0022 0.2100%
2025-01-27
- 累计净值：1.0565
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.4554亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李杨 高延龙
今年以来,渤海汇金汇享益利率债C(018677)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0415 |
1.0565 |
1.0393 |
1.0543 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0405 |
1.0555 |
1.0405 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0403 |
1.0553 |
1.0392 |
1.0542 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0392 |
1.0542 |
1.0405 |
1.0555 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0405 |
1.0555 |
1.0405 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0405 |
1.0555 |
1.0418 |
1.0568 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0418 |
1.0568 |
1.0423 |
1.0573 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0423 |
1.0573 |
1.0437 |
1.0587 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0437 |
1.0587 |
1.0434 |
1.0584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0434 |
1.0584 |
1.0424 |
1.0574 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债C |
1.0424 |
1.0574 |
1.0402 |
1.0552 |
0.0022 |
0.21% |
