渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018674)

今天最新净值 0.9997 0.0101 1.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9997
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1163亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

近一年渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金累计收益率25.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0191	0.9997	0.9997	0.0194	1.94%
2025-02-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9896	0.9896	0.0101	1.02%
2025-01-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9896	0.9896	1.0051	1.0051	-0.0155	-1.54%
2025-01-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	0.9874	0.9874	0.0177	1.79%
2025-01-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9953	0.9953	-0.0079	-0.79%
2025-01-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9665	0.9665	0.0139	1.44%
2025-01-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9489	0.9489	-0.0088	-0.93%
2025-01-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9421	0.9421	0.0068	0.72%
2025-01-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9432	0.9432	-0.0011	-0.12%
2025-01-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9432	0.9432	0.9351	0.9351	0.0081	0.87%

2025-01-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9351	0.9351	0.9310	0.9310	0.0041	0.44%
2025-01-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9415	0.9415	-0.0105	-1.12%
2025-01-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9415	0.9415	0.9539	0.9539	-0.0124	-1.30%
2024-12-31	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9539	0.9539	0.9731	0.9731	-0.0192	-1.97%
2024-12-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9780	0.9780	-0.0049	-0.50%
2024-12-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9837	0.9837	-0.0057	-0.58%
2024-12-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9602	0.9602	0.0088	0.92%
2024-12-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9604	0.9604	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9559	0.9559	0.0045	0.47%
2024-12-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9555	0.9555	0.0004	0.04%
2024-12-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9555	0.9555	0.9479	0.9479	0.0076	0.80%
2024-12-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9474	0.9474	0.0005	0.05%
2024-12-16	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9474	0.9474	0.9554	0.9554	-0.0080	-0.84%
2024-12-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9686	0.9686	-0.0132	-1.36%
2024-12-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9556	0.9556	0.0130	1.36%

2024-12-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9600	0.9600	-0.0044	-0.46%
2024-12-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9554	0.9554	0.0046	0.48%
2024-12-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9567	0.9567	-0.0013	-0.14%
2024-12-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9456	0.9456	0.0111	1.17%
2024-12-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9430	0.9430	0.0026	0.28%
2024-12-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9463	0.9463	-0.0033	-0.35%
2024-12-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9460	0.9460	0.0003	0.03%
2024-12-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9373	0.9373	0.0087	0.93%
2024-11-29	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9373	0.9373	0.9270	0.9270	0.0103	1.11%
2024-11-28	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9332	0.9332	-0.0062	-0.66%
2024-11-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9332	0.9332	0.9123	0.9123	0.0209	2.29%
2024-11-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9123	0.9123	0.9154	0.9154	-0.0031	-0.34%
2024-11-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9154	0.9154	0.9204	0.9204	-0.0050	-0.54%
2024-11-22	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9204	0.9204	0.9425	0.9425	-0.0221	-2.34%
2024-11-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9426	0.9426	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9337	0.9337	0.0089	0.95%
2024-11-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9225	0.9225	0.0112	1.21%
2024-11-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9225	0.9225	0.9305	0.9305	-0.0080	-0.86%
2024-11-15	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9305	0.9305	0.9479	0.9479	-0.0174	-1.84%
2024-11-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9658	0.9658	-0.0179	-1.85%
2024-11-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9669	0.9669	-0.0011	-0.11%
2024-11-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9826	0.9826	-0.0157	-1.60%
2024-11-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9694	0.9694	0.0132	1.36%
2024-11-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9697	0.9697	-0.0003	-0.03%
2024-11-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9697	0.9697	0.9533	0.9533	0.0164	1.72%
2024-11-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9478	0.9478	0.0055	0.58%
2024-11-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9478	0.9478	0.9304	0.9304	0.0174	1.87%
2024-11-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9304	0.9304	0.9242	0.9242	0.0062	0.67%
2024-11-01	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9242	0.9242	0.9368	0.9368	-0.0126	-1.35%
2024-10-31	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9368	0.9368	0.9386	0.9386	-0.0018	-0.19%
2024-10-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9432	0.9432	-0.0046	-0.49%
2024-10-29	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9432	0.9432	0.9470	0.9470	-0.0038	-0.40%
2024-10-28	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9470	0.9470	0.9405	0.9405	0.0065	0.69%
2024-10-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9353	0.9353	0.0052	0.56%
2024-10-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9452	0.9452	0.9410	0.9410	0.0042	0.45%
2024-10-22	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9410	0.9410	0.9422	0.9422	-0.0012	-0.13%
2024-10-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9405	0.9405	0.0017	0.18%
2024-10-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9084	0.9084	0.0321	3.53%
2024-10-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9084	0.9084	0.9076	0.9076	0.0008	0.09%
2024-10-16	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9076	0.9076	0.9112	0.9112	-0.0036	-0.40%
2024-10-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9309	0.9309	0.9195	0.9195	0.0114	1.24%
2024-10-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9407	0.9407	-0.0212	-2.25%
2024-10-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9407	0.9407	0.9394	0.9394	0.0013	0.14%
2024-10-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9767	0.9767	-0.0373	-3.82%
2024-10-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9455	0.9455	0.0312	3.30%
2024-09-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9455	0.9455	0.8952	0.8952	0.0503	5.62%
2024-09-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8952	0.8952	0.8714	0.8714	0.0238	2.73%
2024-09-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8714	0.8714	0.8450	0.8450	0.0264	3.12%
2024-09-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8450	0.8450	0.8432	0.8432	0.0018	0.21%
2024-09-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8432	0.8432	0.8314	0.8314	0.0118	1.42%
2024-09-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8314	0.8314	0.8312	0.8312	0.0002	0.02%
2024-09-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8312	0.8312	0.8287	0.8287	0.0025	0.30%
2024-09-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8287	0.8287	0.8205	0.8205	0.0082	1.00%
2024-09-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8205	0.8205	0.8183	0.8183	0.0022	0.27%
2024-09-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8183	0.8183	0.8153	0.8153	0.0030	0.37%
2024-09-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8153	0.8153	0.8108	0.8108	0.0045	0.56%
2024-09-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8108	0.8108	0.8104	0.8104	0.0004	0.05%
2024-09-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8104	0.8104	0.8075	0.8075	0.0029	0.36%
2024-09-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8075	0.8075	0.8133	0.8133	-0.0058	-0.71%
2024-09-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8133	0.8133	0.8155	0.8155	-0.0022	-0.27%
2024-09-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8155	0.8155	0.8135	0.8135	0.0020	0.25%
2024-09-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8135	0.8135	0.8237	0.8237	-0.0102	-1.24%
2024-09-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8237	0.8237	0.8227	0.8227	0.0010	0.12%
2024-09-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8227	0.8227	0.8309	0.8309	-0.0082	-0.99%
2024-08-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8309	0.8309	0.8218	0.8218	0.0091	1.11%
2024-08-29	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8218	0.8218	0.8235	0.8235	-0.0017	-0.21%
2024-08-28	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8235	0.8235	0.8269	0.8269	-0.0034	-0.41%
2024-08-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8269	0.8269	0.8299	0.8299	-0.0030	-0.36%
2024-08-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8299	0.8299	0.8282	0.8282	0.0017	0.21%
2024-08-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8282	0.8282	0.8293	0.8293	-0.0011	-0.13%
2024-08-22	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8293	0.8293	0.8271	0.8271	0.0022	0.27%
2024-08-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8271	0.8271	0.8292	0.8292	-0.0021	-0.25%
2024-08-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8292	0.8292	0.8299	0.8299	-0.0007	-0.08%
2024-08-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8299	0.8299	0.8280	0.8280	0.0019	0.23%
2024-08-16	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8280	0.8280	0.8217	0.8217	0.0063	0.77%
2024-08-15	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8217	0.8217	0.8174	0.8174	0.0043	0.53%
2024-08-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8174	0.8174	0.8192	0.8192	-0.0018	-0.22%
2024-08-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8192	0.8192	0.8161	0.8161	0.0031	0.38%
2024-08-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8161	0.8161	0.8147	0.8147	0.0014	0.17%
2024-08-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8147	0.8147	0.8111	0.8111	0.0036	0.44%
2024-08-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8111	0.8111	0.8117	0.8117	-0.0006	-0.07%
2024-08-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8117	0.8117	0.8128	0.8128	-0.0011	-0.14%
2024-08-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8128	0.8128	0.8127	0.8127	0.0001	0.01%
2024-08-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8385	0.8385	0.8541	0.8541	-0.0156	-1.83%
2024-08-01	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8541	0.8541	0.8487	0.8487	0.0054	0.64%
2024-07-31	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8487	0.8487	0.8384	0.8384	0.0103	1.23%
2024-07-29	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8415	0.8415	0.8379	0.8379	0.0036	0.43%
2024-07-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8352	0.8352	0.0027	0.32%
2024-07-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8352	0.8352	0.8487	0.8487	-0.0135	-1.59%
2024-07-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8487	0.8487	0.8512	0.8512	-0.0025	-0.29%
2024-07-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8512	0.8512	0.8609	0.8609	-0.0097	-1.13%
2024-07-22	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8609	0.8609	0.8652	0.8652	-0.0043	-0.50%
2024-07-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8652	0.8652	0.8762	0.8762	-0.0110	-1.26%
2024-07-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8762	0.8762	0.8764	0.8764	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8764	0.8764	0.8843	0.8843	-0.0079	-0.89%
2024-07-16	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8843	0.8843	0.8783	0.8783	0.0060	0.68%
2024-07-15	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8783	0.8783	0.8727	0.8727	0.0056	0.64%
2024-07-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8727	0.8727	0.8836	0.8836	-0.0109	-1.23%
2024-07-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8836	0.8836	0.8725	0.8725	0.0111	1.27%
2024-07-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8725	0.8725	0.8762	0.8762	-0.0037	-0.42%
2024-07-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8762	0.8762	0.8650	0.8650	0.0112	1.29%
2024-07-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8650	0.8650	0.8673	0.8673	-0.0023	-0.27%
2024-07-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8673	0.8673	0.8624	0.8624	0.0049	0.57%
2024-07-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8624	0.8624	0.8631	0.8631	-0.0007	-0.08%
2024-07-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8631	0.8631	0.8604	0.8604	0.0027	0.31%
2024-07-02	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8604	0.8604	0.8639	0.8639	-0.0035	-0.41%
2024-07-01	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8639	0.8639	0.8582	0.8582	0.0057	0.66%
2024-06-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8582	0.8582	0.8490	0.8490	0.0092	1.08%
2024-06-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8490	0.8490	0.8576	0.8576	-0.0086	-1.00%
2024-06-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8576	0.8576	0.8506	0.8506	0.0070	0.82%
2024-06-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8506	0.8506	0.8562	0.8562	-0.0056	-0.65%
2024-06-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8562	0.8562	0.8674	0.8674	-0.0112	-1.29%
2024-06-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8674	0.8674	0.8697	0.8697	-0.0023	-0.26%
2024-06-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8697	0.8697	0.8710	0.8710	-0.0013	-0.15%
2024-06-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8710	0.8710	0.8716	0.8716	-0.0006	-0.07%
2024-06-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8716	0.8716	0.8655	0.8655	0.0061	0.70%
2024-06-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8655	0.8655	0.8675	0.8675	-0.0020	-0.23%
2024-06-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8675	0.8675	0.8687	0.8687	-0.0012	-0.14%
2024-06-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8687	0.8687	0.8666	0.8666	0.0021	0.24%
2024-06-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8666	0.8666	0.8619	0.8619	0.0047	0.55%
2024-06-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8619	0.8619	0.8701	0.8701	-0.0082	-0.94%
2024-06-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8701	0.8701	0.8717	0.8717	-0.0016	-0.18%
2024-06-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8717	0.8717	0.8670	0.8670	0.0047	0.54%
2024-06-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8670	0.8670	0.8726	0.8726	-0.0056	-0.64%
2024-06-04	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8726	0.8726	0.8686	0.8686	0.0040	0.46%
2024-06-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8686	0.8686	0.8698	0.8698	-0.0012	-0.14%
2024-05-31	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8698	0.8698	0.8688	0.8688	0.0010	0.12%
2024-05-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8688	0.8688	0.8772	0.8772	-0.0084	-0.96%
2024-05-29	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8772	0.8772	0.8727	0.8727	0.0045	0.52%
2024-05-28	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8727	0.8727	0.8746	0.8746	-0.0019	-0.22%
2024-05-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8746	0.8746	0.8664	0.8664	0.0082	0.95%
2024-05-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8664	0.8664	0.8758	0.8758	-0.0094	-1.07%
2024-05-22	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8873	0.8873	0.8860	0.8860	0.0013	0.15%
2024-05-21	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8957	0.8957	-0.0097	-1.08%
2024-05-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8957	0.8957	0.8835	0.8835	0.0122	1.38%
2024-05-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8835	0.8835	0.8773	0.8773	0.0062	0.71%
2024-05-16	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8773	0.8773	0.8736	0.8736	0.0037	0.42%
2024-05-15	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8736	0.8736	0.8757	0.8757	-0.0021	-0.24%
2024-05-14	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8757	0.8757	0.8748	0.8748	0.0009	0.10%
2024-05-13	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8748	0.8748	0.8772	0.8772	-0.0024	-0.27%
2024-05-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8772	0.8772	0.8758	0.8758	0.0014	0.16%
2024-05-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8758	0.8758	0.8728	0.8728	0.0030	0.34%
2024-05-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8728	0.8728	0.8779	0.8779	-0.0051	-0.58%
2024-05-07	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8779	0.8779	0.8769	0.8769	0.0010	0.11%
2024-05-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8769	0.8769	0.8712	0.8712	0.0057	0.65%
2024-04-30	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8712	0.8712	0.8735	0.8735	-0.0023	-0.26%
2024-04-29	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8735	0.8735	0.8713	0.8713	0.0022	0.25%
2024-04-26	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8713	0.8713	0.8591	0.8591	0.0122	1.42%
2024-04-25	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8591	0.8591	0.8610	0.8610	-0.0019	-0.22%
2024-04-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8525	0.8525	0.0085	1.00%
2024-04-19	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8703	0.8703	0.8741	0.8741	-0.0038	-0.43%
2024-04-18	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8741	0.8741	0.8708	0.8708	0.0033	0.38%
2024-04-17	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8708	0.8708	0.8625	0.8625	0.0083	0.96%
2024-04-15	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8801	0.8801	-0.0020	-0.23%
2024-04-12	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8801	0.8801	0.8754	0.8754	0.0047	0.54%
2024-04-11	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8754	0.8754	0.8786	0.8786	-0.0032	-0.36%
2024-04-10	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8786	0.8786	0.8821	0.8821	-0.0035	-0.40%
2024-04-09	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8821	0.8821	0.8795	0.8795	0.0026	0.30%
2024-04-08	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8795	0.8795	0.8826	0.8826	-0.0031	-0.35%
2024-04-03	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.8826	0.8826	0.8901	0.8901	-0.0075	-0.84%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%