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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018674)

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今天最新净值 0.9997 0.0101 1.0200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9997
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1163亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

近一月渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金累计收益率7.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0191	0.9997	0.9997	0.0194	1.94%
2025-02-05	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9896	0.9896	0.0101	1.02%
2025-01-27	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9896	0.9896	1.0051	1.0051	-0.0155	-1.54%
2025-01-24	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	0.9874	0.9874	0.0177	1.79%
2025-01-23	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9953	0.9953	-0.0079	-0.79%
2025-01-20	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9665	0.9665	0.0139	1.44%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%