渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018674)
今天最新净值
0.9997
0.0101 1.0200%
2025-02-06
- 累计净值：0.9997
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1163亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：渤海汇金
- 基金经理：叶萌
今年以来渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
今年以来,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)基金累计收益率4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0191 |
1.0191 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0194 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0101 |
1.02% |
| 2025-01-27 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9896 |
0.9896 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0155 |
-1.54% |
| 2025-01-24 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
1.0051 |
1.0051 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0177 |
1.79% |
| 2025-01-23 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-01-20 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0139 |
1.44% |
| 2025-01-10 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0068 |
0.72% |
| 2025-01-08 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0081 |
0.87% |
|
|
| 2025-01-06 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0105 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
018674 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0124 |
-1.30% |
