大成中证1000指数增强发起式A基金净值查询(018661)
今天最新净值
1.0620
0.0133 1.2700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0236
-0.0043 -0.4136%
- 累计净值：1.0620
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0896亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旺
今年以来大成中证1000指数增强发起式A基金净值查询
今年以来,大成中证1000指数增强发起式A(018661)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0133 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0212 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0348 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-01-10 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0147 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0092 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-07 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0213 |
-2.14% |
| 2025-01-02 |
018661 |
大成中证1000指数增强发起式A |
0.9971 |
0.9971 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0318 |
-3.09% |
