金鹰悦享债券A基金净值查询(018644)

今天最新净值 1.0301 -0.0007 -0.0700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0301
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3791亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：林暐

近一季金鹰悦享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰悦享债券A(018644)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018644	金鹰悦享债券A	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2025-02-10	018644	金鹰悦享债券A	1.0301	1.0301	1.0308	1.0308	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	018644	金鹰悦享债券A	1.0308	1.0308	1.0304	1.0304	0.0004	0.04%
2025-02-06	018644	金鹰悦享债券A	1.0304	1.0304	1.0293	1.0293	0.0011	0.11%
2025-02-05	018644	金鹰悦享债券A	1.0293	1.0293	1.0285	1.0285	0.0008	0.08%
2025-01-27	018644	金鹰悦享债券A	1.0285	1.0285	1.0276	1.0276	0.0009	0.09%
2025-01-22	018644	金鹰悦享债券A	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2025-01-14	018644	金鹰悦享债券A	1.0265	1.0265	1.0253	1.0253	0.0012	0.12%
2025-01-13	018644	金鹰悦享债券A	1.0253	1.0253	1.0260	1.0260	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	018644	金鹰悦享债券A	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%

2025-01-09	018644	金鹰悦享债券A	1.0260	1.0260	1.0265	1.0265	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	018644	金鹰悦享债券A	1.0265	1.0265	1.0266	1.0266	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018644	金鹰悦享债券A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-01-06	018644	金鹰悦享债券A	1.0266	1.0266	1.0267	1.0267	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	018644	金鹰悦享债券A	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	018644	金鹰悦享债券A	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%
2024-12-31	018644	金鹰悦享债券A	1.0262	1.0262	1.0256	1.0256	0.0006	0.06%
2024-12-26	018644	金鹰悦享债券A	1.0239	1.0239	1.0235	1.0235	0.0004	0.04%
2024-12-25	018644	金鹰悦享债券A	1.0235	1.0235	1.0238	1.0238	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	018644	金鹰悦享债券A	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2024-12-23	018644	金鹰悦享债券A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2024-12-20	018644	金鹰悦享债券A	1.0237	1.0237	1.0231	1.0231	0.0006	0.06%
2024-12-19	018644	金鹰悦享债券A	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2024-12-18	018644	金鹰悦享债券A	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	018644	金鹰悦享债券A	1.0233	1.0233	1.0235	1.0235	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	018644	金鹰悦享债券A	1.0235	1.0235	1.0238	1.0238	-0.0003	-0.03%
2024-12-13	018644	金鹰悦享债券A	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2024-12-12	018644	金鹰悦享债券A	1.0237	1.0237	1.0232	1.0232	0.0005	0.05%
2024-12-11	018644	金鹰悦享债券A	1.0232	1.0232	1.0230	1.0230	0.0002	0.02%
2024-12-10	018644	金鹰悦享债券A	1.0230	1.0230	1.0215	1.0215	0.0015	0.15%
2024-12-09	018644	金鹰悦享债券A	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2024-12-06	018644	金鹰悦享债券A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2024-12-05	018644	金鹰悦享债券A	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	018644	金鹰悦享债券A	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2024-12-03	018644	金鹰悦享债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2024-12-02	018644	金鹰悦享债券A	1.0211	1.0211	1.0200	1.0200	0.0011	0.11%
2024-11-29	018644	金鹰悦享债券A	1.0200	1.0200	1.0196	1.0196	0.0004	0.04%
2024-11-28	018644	金鹰悦享债券A	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2024-11-27	018644	金鹰悦享债券A	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2024-11-26	018644	金鹰悦享债券A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2024-11-25	018644	金鹰悦享债券A	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.05%
2024-11-22	018644	金鹰悦享债券A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2024-11-21	018644	金鹰悦享债券A	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2024-11-20	018644	金鹰悦享债券A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2024-11-19	018644	金鹰悦享债券A	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2024-11-18	018644	金鹰悦享债券A	1.0178	1.0178	1.0182	1.0182	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	018644	金鹰悦享债券A	1.0182	1.0182	1.0183	1.0183	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	018644	金鹰悦享债券A	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	018644	金鹰悦享债券A	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	018644	金鹰悦享债券A	1.0188	1.0188	1.0184	1.0184	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%