| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.45% | 0.22% | 0.41% | 1.28% | 3.09% | - | - | 3.04% |
| 同类排名 | 533/1282 | 711/1293 | 746/1285 | 686/1251 | 1010/1114 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000888 | 峨眉山Ａ | 0.7000 | 0.02% | -0.78% |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.3000 | 0.02% | -1.09% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.4000 | 0.02% | 5.02% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0500 | 0.01% | -0.43% |
| 000975 | 山金国际 | 0.5000 | 0.01% | -2.48% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0200 | 0.01% | 1.82% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.2800 | 0.01% | -1.37% |
| 03690 | 美团-W | 0.0500 | 0.01% | -5.87% |
| 300973 | 立高食品 | 0.2000 | 0.01% | -1.92% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.4000 | 0.01% | -0.55% |
| 基金代码 | 018644 | 基金简称 | 金鹰悦享债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 林暐 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 3.42亿 | 最近份额 | 3.3791亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
