华安沣润债券C基金净值查询(018641)
今天最新净值
1.0466
0.0004 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0304
0.0002 0.0192%
- 累计净值：1.0466
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7103亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴文明
今年以来,华安沣润债券C(018641)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-09 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
018641 |
华安沣润债券C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0022 |
-0.21% |
