中信保诚远见成长混合C基金净值查询(018619)
今天最新净值
0.9484
0.0164 1.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9244
-0.0010 -0.1050%
- 累计净值：0.9484
- 成立日期：2023-06-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.3711亿
- 最近资产：7.19亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
近一周,中信保诚远见成长混合C(018619)基金累计收益率4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0164 |
1.76% |
| 2025-02-06 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0209 |
2.29% |
| 2025-02-05 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0025 |
0.28% |
