中信保诚远见成长混合C基金净值查询(018619)
今天最新净值
0.9086
-0.0114 -1.2400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9244
-0.0010 -0.1050%
- 累计净值：0.9086
- 成立日期：2023-06-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.3711亿
- 最近资产：7.19亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
今年以来,中信保诚远见成长混合C(018619)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0114 |
-1.24% |
| 2025-01-22 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0289 |
3.31% |
| 2025-01-13 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0095 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0082 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0120 |
-1.35% |
|
|
| 2025-01-02 |
018619 |
中信保诚远见成长混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0259 |
-2.82% |
