银华体育文化灵活配置混合C基金净值查询(018590)
今天最新净值
1.5430
0.0140 0.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4902
-0.0058 -0.3852%
- 累计净值：1.5430
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5643亿
- 最近资产：3.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐能
今年以来,银华体育文化灵活配置混合C(018590)基金累计收益率8.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0260 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0290 |
1.97% |
| 2025-01-27 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0550 |
4.11% |
| 2025-01-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0380 |
-2.76% |
| 2025-01-09 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0310 |
2.31% |
| 2025-01-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0430 |
-3.09% |
| 2025-01-02 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0250 |
-1.76% |
