银华体育文化灵活配置混合C基金净值查询(018590)
今天最新净值
1.5430
0.0140 0.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4902
-0.0058 -0.3852%
- 累计净值：1.5430
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5643亿
- 最近资产：3.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐能
近一季,银华体育文化灵活配置混合C(018590)基金累计收益率5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0260 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0290 |
1.97% |
| 2025-01-27 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0550 |
4.11% |
| 2025-01-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0380 |
-2.76% |
| 2025-01-09 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0310 |
2.31% |
| 2025-01-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0430 |
-3.09% |
| 2025-01-02 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0250 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0540 |
-3.67% |
| 2024-12-26 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0140 |
0.95% |
| 2024-12-25 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-12-24 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0780 |
-5.02% |
| 2024-12-20 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-12-19 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-12-18 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0650 |
-4.10% |
| 2024-12-16 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0510 |
-3.12% |
| 2024-12-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0130 |
0.80% |
|
|
| 2024-12-12 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-12-11 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-12-09 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0400 |
2.54% |
| 2024-12-05 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0680 |
4.51% |
| 2024-12-04 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0410 |
-2.65% |
| 2024-12-03 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0290 |
-1.84% |
| 2024-12-02 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0240 |
1.54% |
| 2024-11-29 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0160 |
1.04% |
| 2024-11-28 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0350 |
-2.22% |
| 2024-11-27 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0940 |
6.35% |
| 2024-11-26 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2024-11-25 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0100 |
0.67% |
| 2024-11-22 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2024-11-21 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0620 |
4.30% |
| 2024-11-19 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0200 |
1.41% |
| 2024-11-18 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.1110 |
-7.24% |
| 2024-11-15 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-14 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0400 |
-2.55% |
| 2024-11-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0660 |
4.39% |
| 2024-11-12 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0460 |
-2.97% |
| 2024-11-11 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.4490 |
1.4490 |
0.1010 |
6.97% |
