浦银安盛普兴3个月定开债券基金净值查询(018584)
今天最新净值
1.0411
-0.0007 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.0561
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：42.7914亿
- 最近资产：43.72亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿 陶祺 祁庆
近一周,浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0411 |
1.0561 |
1.0411 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0411 |
1.0561 |
1.0418 |
1.0568 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0418 |
1.0568 |
1.0418 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0418 |
1.0568 |
1.0410 |
1.0560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0410 |
1.0560 |
1.0404 |
1.0554 |
0.0006 |
0.06% |
