浦银安盛普兴3个月定开债券基金净值查询(018584)
今天最新净值
1.0411
-0.0007 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.0561
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：42.7914亿
- 最近资产：43.72亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿 陶祺 祁庆
今年以来,浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0411 |
1.0561 |
1.0411 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0411 |
1.0561 |
1.0418 |
1.0568 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0418 |
1.0568 |
1.0418 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0418 |
1.0568 |
1.0410 |
1.0560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0410 |
1.0560 |
1.0404 |
1.0554 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0404 |
1.0554 |
1.0393 |
1.0543 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0396 |
1.0546 |
1.0395 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0400 |
1.0550 |
1.0396 |
1.0546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0396 |
1.0546 |
1.0403 |
1.0553 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0403 |
1.0553 |
1.0403 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0403 |
1.0553 |
1.0411 |
1.0561 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0411 |
1.0561 |
1.0412 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0412 |
1.0562 |
1.0418 |
1.0568 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0418 |
1.0568 |
1.0417 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0417 |
1.0567 |
1.0413 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018584 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 |
1.0413 |
1.0563 |
1.0398 |
1.0548 |
0.0015 |
0.14% |
