金鹰产业智选一年持有混合C基金净值查询(018548)
今天最新净值
1.0943
0.0058 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9772
-0.0015 -0.1490%
- 累计净值：1.0943
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4753亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超
今年以来,金鹰产业智选一年持有混合C(018548)基金累计收益率13.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0395 |
3.77% |
| 2025-02-05 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0411 |
4.08% |
| 2025-01-27 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0280 |
-2.70% |
| 2025-01-22 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0411 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0172 |
1.86% |
|
|
| 2025-01-08 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0257 |
-2.66% |
