国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)
今天最新净值
1.8635
0.0010 0.0500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.8419
-0.0035 -0.1873%
- 累计净值：2.4835
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.6890亿
- 最近资产：6.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近半年,国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)基金累计收益率17.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8499 |
2.4699 |
1.8635 |
2.4835 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8635 |
2.4835 |
1.8625 |
2.4825 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8625 |
2.4825 |
1.8469 |
2.4669 |
0.0156 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8469 |
2.4669 |
1.8213 |
2.4413 |
0.0256 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8213 |
2.4413 |
1.8388 |
2.4588 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8388 |
2.4588 |
1.8423 |
2.4623 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8301 |
2.4501 |
1.8523 |
2.4723 |
-0.0222 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8310 |
2.4510 |
1.7695 |
2.3895 |
0.0615 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7695 |
2.3895 |
1.7674 |
2.3874 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7674 |
2.3874 |
1.7850 |
2.4050 |
-0.0176 |
-0.99% |
|
|
| 2025-01-09 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7850 |
2.4050 |
1.7897 |
2.4097 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7897 |
2.4097 |
1.7945 |
2.4145 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7945 |
2.4145 |
1.7770 |
2.3970 |
0.0175 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7770 |
2.3970 |
1.7786 |
2.3986 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7786 |
2.3986 |
1.8037 |
2.4237 |
-0.0251 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8037 |
2.4237 |
1.8331 |
2.4531 |
-0.0294 |
-1.60% |
| 2024-12-31 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8331 |
2.4531 |
1.8622 |
2.4822 |
-0.0291 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8584 |
2.4784 |
1.8555 |
2.4755 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8555 |
2.4755 |
1.8746 |
2.4946 |
-0.0191 |
-1.02% |
| 2024-12-24 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8746 |
2.4946 |
1.8482 |
2.4682 |
0.0264 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8482 |
2.4682 |
1.8551 |
2.4751 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2024-12-20 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8551 |
2.4751 |
1.8687 |
2.4887 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2024-12-19 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8687 |
2.4887 |
1.8679 |
2.4879 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8679 |
2.4879 |
1.8672 |
2.4872 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8672 |
2.4872 |
1.8804 |
2.5004 |
-0.0132 |
-0.70% |
|
|
| 2024-12-16 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8804 |
2.5004 |
1.9202 |
2.5402 |
-0.0398 |
-2.07% |
| 2024-12-13 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9202 |
2.5402 |
1.9570 |
2.5770 |
-0.0368 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9570 |
2.5770 |
1.9503 |
2.5703 |
0.0067 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9503 |
2.5703 |
1.9423 |
2.5623 |
0.0080 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9423 |
2.5623 |
1.9292 |
2.5492 |
0.0131 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9292 |
2.5492 |
1.9002 |
2.5202 |
0.0290 |
1.53% |
| 2024-12-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9002 |
2.5202 |
1.8788 |
2.4988 |
0.0214 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8788 |
2.4988 |
1.8728 |
2.4928 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8728 |
2.4928 |
1.8804 |
2.5004 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8804 |
2.5004 |
1.8982 |
2.5182 |
-0.0178 |
-0.94% |
| 2024-12-02 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8982 |
2.5182 |
1.8849 |
2.5049 |
0.0133 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8849 |
2.5049 |
1.8665 |
2.4865 |
0.0184 |
0.99% |
| 2024-11-28 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8665 |
2.4865 |
1.8662 |
2.4862 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8662 |
2.4862 |
1.8317 |
2.4517 |
0.0345 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8317 |
2.4517 |
1.8454 |
2.4654 |
-0.0137 |
-0.74% |
| 2024-11-25 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8454 |
2.4654 |
1.8402 |
2.4602 |
0.0052 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8402 |
2.4602 |
1.9067 |
2.5267 |
-0.0665 |
-3.49% |
| 2024-11-21 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9067 |
2.5267 |
1.9049 |
2.5249 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9049 |
2.5249 |
1.8801 |
2.5001 |
0.0248 |
1.32% |
| 2024-11-19 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8801 |
2.5001 |
1.8514 |
2.4714 |
0.0287 |
1.55% |
| 2024-11-18 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8514 |
2.4714 |
1.8498 |
2.4698 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8498 |
2.4698 |
1.8687 |
2.4887 |
-0.0189 |
-1.01% |
| 2024-11-14 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8687 |
2.4887 |
1.9022 |
2.5222 |
-0.0335 |
-1.76% |
| 2024-11-13 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9022 |
2.5222 |
1.9058 |
2.5258 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-11-12 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9058 |
2.5258 |
1.9137 |
2.5337 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9137 |
2.5337 |
1.9179 |
2.5379 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2024-11-08 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9179 |
2.5379 |
1.9379 |
2.5579 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2024-11-07 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9379 |
2.5579 |
1.8929 |
2.5129 |
0.0450 |
2.38% |
| 2024-11-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8929 |
2.5129 |
1.8898 |
2.5098 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-11-05 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8898 |
2.5098 |
1.8628 |
2.4828 |
0.0270 |
1.45% |
| 2024-11-04 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8628 |
2.4828 |
1.8379 |
2.4579 |
0.0249 |
1.35% |
| 2024-11-01 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8379 |
2.4579 |
1.8274 |
2.4474 |
0.0105 |
0.57% |
| 2024-10-31 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8274 |
2.4474 |
1.8307 |
2.4507 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2024-10-30 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8307 |
2.4507 |
1.8251 |
2.4451 |
0.0056 |
0.31% |
| 2024-10-29 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8251 |
2.4451 |
1.8564 |
2.4764 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2024-10-28 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8564 |
2.4764 |
1.8009 |
2.4209 |
0.0555 |
3.08% |
| 2024-10-25 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8009 |
2.4209 |
1.7759 |
2.3959 |
0.0250 |
1.41% |
| 2024-10-24 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7759 |
2.3959 |
1.7986 |
2.4186 |
-0.0227 |
-1.26% |
| 2024-10-23 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7986 |
2.4186 |
1.7810 |
2.4010 |
0.0176 |
0.99% |
| 2024-10-22 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7810 |
2.4010 |
1.7549 |
2.3749 |
0.0261 |
1.49% |
| 2024-10-21 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7549 |
2.3749 |
1.7401 |
2.3601 |
0.0148 |
0.85% |
| 2024-10-18 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7401 |
2.3601 |
1.7160 |
2.3360 |
0.0241 |
1.40% |
| 2024-10-17 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7160 |
2.3360 |
1.7410 |
2.3610 |
-0.0250 |
-1.44% |
| 2024-10-16 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7410 |
2.3610 |
1.7390 |
2.3590 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-10-15 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7390 |
2.3590 |
1.7770 |
2.3970 |
-0.0380 |
-2.14% |
| 2024-10-14 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7770 |
2.3970 |
1.7390 |
2.3590 |
0.0380 |
2.19% |
| 2024-10-11 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7390 |
2.3590 |
1.8050 |
2.4250 |
-0.0660 |
-3.66% |
| 2024-10-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8050 |
2.4250 |
1.7940 |
2.4140 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-10-09 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7940 |
2.4140 |
1.9550 |
2.5750 |
-0.1610 |
-8.24% |
| 2024-10-08 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.9550 |
2.5750 |
1.8650 |
2.4850 |
0.0900 |
4.83% |
| 2024-09-30 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.8650 |
2.4850 |
1.7320 |
2.3520 |
0.1330 |
7.68% |
| 2024-09-27 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.7320 |
2.3520 |
1.6610 |
2.2810 |
0.0710 |
4.27% |
| 2024-09-26 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.6610 |
2.2810 |
1.5990 |
2.2190 |
0.0620 |
3.88% |
| 2024-09-25 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5990 |
2.2190 |
1.5910 |
2.2110 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-09-24 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5910 |
2.2110 |
1.5480 |
2.1680 |
0.0430 |
2.78% |
| 2024-09-23 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5480 |
2.1680 |
1.5490 |
2.1690 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5490 |
2.1690 |
1.5480 |
2.1680 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5480 |
2.1680 |
1.5270 |
2.1470 |
0.0210 |
1.38% |
| 2024-09-18 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5270 |
2.1470 |
1.5180 |
2.1380 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-09-13 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5180 |
2.1380 |
1.5340 |
2.1540 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2024-09-12 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5340 |
2.1540 |
1.5430 |
2.1630 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-09-11 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5430 |
2.1630 |
1.5430 |
2.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5430 |
2.1630 |
1.5410 |
2.1610 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-09-09 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5410 |
2.1610 |
1.5580 |
2.1780 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2024-09-06 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5580 |
2.1780 |
1.5800 |
2.2000 |
-0.0220 |
-1.39% |
| 2024-09-05 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5800 |
2.2000 |
1.5740 |
2.1940 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-09-04 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5740 |
2.1940 |
1.5770 |
2.1970 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-09-03 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5770 |
2.1970 |
1.5660 |
2.1860 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-09-02 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5660 |
2.1860 |
1.5910 |
2.2110 |
-0.0250 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5910 |
2.2110 |
1.5540 |
2.1740 |
0.0370 |
2.38% |
| 2024-08-29 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5540 |
2.1740 |
1.5310 |
2.1510 |
0.0230 |
1.50% |
| 2024-08-28 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5310 |
2.1510 |
1.5340 |
2.1540 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-08-27 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5340 |
2.1540 |
1.5530 |
2.1730 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2024-08-26 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5530 |
2.1730 |
1.5550 |
2.1750 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-08-23 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5550 |
2.1750 |
1.5410 |
2.1610 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-08-22 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5410 |
2.1610 |
1.5550 |
2.1750 |
-0.0140 |
-0.90% |
| 2024-08-21 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5550 |
2.1750 |
1.5590 |
2.1790 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-08-20 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5590 |
2.1790 |
1.5750 |
2.1950 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2024-08-19 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5750 |
2.1950 |
1.5730 |
2.1930 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5730 |
2.1930 |
1.5740 |
2.1940 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5740 |
2.1940 |
1.5620 |
2.1820 |
0.0120 |
0.77% |
| 2024-08-14 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5620 |
2.1820 |
1.5820 |
2.2020 |
-0.0200 |
-1.26% |
| 2024-08-13 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5820 |
2.2020 |
1.5790 |
2.1990 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
018546 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C |
1.5790 |
2.1990 |
1.5850 |
2.2050 |
-0.0060 |
-0.38% |
