中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询(018531)
今天最新净值
1.0777
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0777
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7501亿
- 最近资产：3.55亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：陈凯杨 王慧杰
今年以来,中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
018531 |
中欧稳鑫180天持有债券C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0011 |
0.10% |
