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中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询(018531)

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今天最新净值 1.0777 0.0003 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0777
成立日期：2023-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7501亿
最近资产：3.55亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨王慧杰

近一月中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%
2025-02-06	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0774	1.0774	1.0743	1.0743	0.0031	0.29%
2025-02-05	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0743	1.0743	1.0728	1.0728	0.0015	0.14%
2025-01-27	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0728	1.0728	1.0731	1.0731	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0716	1.0716	1.0692	1.0692	0.0024	0.22%
2025-01-13	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0692	1.0692	1.0700	1.0700	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%