大成景信债券C基金净值查询(018519)
今天最新净值
1.0351
-0.0005 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0551
- 成立日期：2023-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0092亿
- 最近资产：15.53亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然
今年以来,大成景信债券C(018519)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0351 |
1.0551 |
1.0351 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0351 |
1.0551 |
1.0356 |
1.0556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0356 |
1.0556 |
1.0353 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0353 |
1.0553 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0346 |
1.0546 |
1.0341 |
1.0541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0341 |
1.0541 |
1.0331 |
1.0531 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0338 |
1.0538 |
1.0335 |
1.0535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0347 |
1.0547 |
1.0348 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0348 |
1.0548 |
1.0355 |
1.0555 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0355 |
1.0555 |
1.0357 |
1.0557 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0357 |
1.0557 |
1.0363 |
1.0563 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0363 |
1.0563 |
1.0364 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0364 |
1.0564 |
1.0366 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0366 |
1.0566 |
1.0364 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0364 |
1.0564 |
1.0359 |
1.0559 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
018519 |
大成景信债券C |
1.0359 |
1.0559 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0013 |
0.13% |
