光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(光大保德信中国制造混合C)基金净值查询(018501)
今天最新净值
1.9280
0.0390 2.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8601
-0.0089 -0.4760%
- 累计净值：1.9280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4022亿
- 最近资产：6.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
今年以来光大保德信中国制造2025灵活配置混合C|光大保德信中国制造混合C基金净值查询
今年以来,光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0390 |
2.06% |
| 2025-02-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0760 |
4.19% |
| 2025-02-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0480 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0780 |
4.48% |
| 2025-01-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0130 |
0.74% |
|
|
| 2025-01-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0330 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0370 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0560 |
-3.05% |
