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万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询(018476)

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今天最新净值 1.0693 0.0190 1.8100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9083 0.0094 1.0408%

累计净值：1.0693
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.9715亿
最近资产：1.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(018476)基金累计收益率21.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.1035	1.1035	1.0693	1.0693	0.0342	3.20%
2025-02-07	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.0693	1.0693	1.0503	1.0503	0.0190	1.81%
2025-02-06	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.0503	1.0503	1.0400	1.0400	0.0103	0.99%
2025-02-05	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.0400	1.0400	0.9411	0.9411	0.0989	10.51%
2025-01-27	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9411	0.9411	0.9224	0.9224	0.0187	2.03%
2025-01-22	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9051	0.9051	0.9282	0.9282	-0.0231	-2.49%
2025-01-14	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.8756	0.8756	0.8498	0.8498	0.0258	3.04%
2025-01-13	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.8498	0.8498	0.8587	0.8587	-0.0089	-1.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%